бинанс что такое ложное пробитие
Технический анализ криптовалют на бирже Binance: учимся применять на практике
Что нужно чтобы стать трейдером? Согласно расхожим мнениям для этого достаточно вложить крупную сумму в биткоин или вовремя заскочить в какой-нибудь перспективный проект.
Некоторые думают, что трейдинг — это рулетка. Главное — удачно поставить на тот или иной актив. Но настоящий трейдер — это специалист, разбирающийся в активах, которыми он торгует; специалист, который может найти, где сидит крупный игрок чтобы либо подстроиться под его стратегию, либо наоборот не ввязываться в игру. Помимо этого трейдеру важно владеть множеством инструментов, чтобы вовремя рассмотреть возможность заработать.
Одним из таких инструментов является технический анализ. По сути своей это исследование графиков с целью обнаружения различных закономерностей, которые дают повод предполагать, что торгуемый актив поведет себя также, как и некоторое время назад.
Появился технический анализ, естественно, не сразу. Некогда ценовые колебания казались трейдерам хаотичными метаниями бегунка на грифельной доске, а предсказать цену можно было лишь на основании новостей, геополитики и других фундаментальных основ.
Но благодаря Чарльзу Доу мир узнал, что ценовые колебания имеют свойство повторяться. Что интересно, сам он был журналистом и основателем знаменитого издания The Wall Street Journal и не очень уж увлекался экономикой. В ходе наблюдений за котировками он отметил, что активы часто развиваются в рамках определенных трендов, которые можно делить на отдельные фрагменты.
В новом материале мы изучим основы технического анализа, а также научимся применять их на практике на криптовалютной бирже Binance.
Как работает технический анализ?
Данное направление исследования рынка включает в себя разнообразные паттерны — фигуры, которые формируются на графиках, а также уровни поддержки и сопротивления, исходя из которых выстраивается восходящий или нисходящий тренд.
На основании всех этих данных трейдеры часто стараются уловить момент разворота рынка чтобы заключить выгодную сделку.
Удобен подобный инструмент анализа рынка тем, что для его применения не нужны дополнительные индикаторы. Далее рассмотрим основные паттерны, которыми смогут пользоваться даже новички.
Уровни сопротивления и поддержки
Из названия можно догадаться, что данные уровни являются своего рода ориентирами для трейдера, на которые можно опираться при выставлении ордеров на покупку или продажу.
Уровень поддержки выставляется по минимальным ценовым значениям актива, уровень сопротивления, соответственно, — по максимальным. Таким образом, ертив оба уровня, трейдер может понять, в каком направлении развивается актив.
Серьезные уровни поддержки формируются в зонах скопления большого количества ордеров на покупку монеты. Это же правило работает и в отношении уровней сопротивления, только на них обычно находятся продавцы, которые не верят в то, что актив подорожает выше данного уровня. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют выставлять ордеры немного не доходя до уровней.
При торговле в рамках тренда следует выставлять ордера на покупку чуть выше уровня поддержки, а на продажу чуть ниже уровня сопротивления.
Базовые паттерны технического анализа
Наиболее доступными для новичков паттернами являются простейшие фигуры технического анализа. Фигура в данном случае является неким характерным рисунком, который описывают ценовые изменения на графике.
Двойное дно/двойная вершина
Двойное дно — один из наиболее часто встречающихся паттернов, который возникает после нисходящего тренда. Двойная вершина, соответственно, является его противоположностью.
В большинстве случаев данные фигуры сигнализируют об изменении направления тренда.
Прямоугольник
Также опытные трейдеры называют его «флэт». Визуально прямоугольник выглядит как пауза, так как силы покупателей и продавцов равны, а потому формируются несколько свечей практически одинаковых по высоте и полноте. Указывает такой паттерн на неопределенность на рынке, а потому трейдеры стараются воздерживаться от покупок в таких обстоятельствах.
Треугольник
Этот паттерн является одним из наиболее распространенных на рынке криптовалют. Треугольники встречаются трех типов: восходящий, нисходящий и симметричный.
При восходящем треугольнике верхняя его граница образует горизонтальную линию сопротивления, а нижняя направлена вверх под наклоном. Цена при этом как бы прижимается к верхней линии. В большинстве случаев треугольник завершается пробитием уровня сопротивления.
При нисходящем треугольнике ситуация аналогична восходящему с единственным различием в том, что уровень поддержки здесь горизонтальный, а линия сопротивления установлена под наклоном. После формирования нисходящего треугольника зачастую стоимость монеты пробивает нижнюю границу паттерна. В случае с симметричным треугольником выделить направление развития цены не представляется возможным, а потому это считается сигналом неопределенности на рынке.
Вывод
Рынок криптовалют насыщен разнообразными игроками. Это могут быть и группы трейдеров, которые объединяются для усиления своих сил с помощью объединения финансовых усилий, и игроки-одиночки. И те, и другие могут в любой момент изменить правила игры на те, которые им выгодны. А потому не стоит идти на поводу у рынка и пытаться угнаться за его манипуляциями.
Изучение графиков и выявление паттернов в данном случае может помочь определить, где находятся крупные участники или, как их часто называют, — киты. Именно они способны осуществить серьезную коррекцию стоимости криптовалют.
Ложный пробой уровня. Как один крупный игрок вывозит всех с рынка
Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!
Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.
И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней.
Ложный пробой уровней
Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.
Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.
Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа. И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!
Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки.
Как определить ложный пробой уровня
В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:
Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?
Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.
Как вы думаете, что это дало крупному игроку?
Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.
Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.
В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.
В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.
И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!
Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке.
Как отличить пробой от ложного пробоя уровня
Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.
Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.
Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.
Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.
Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.
И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.
В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии, где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.
Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.
Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!
Как понять, отскочит цена от уровня или пробьёт
Данный вопрос очень актуален для тех, кто торгует по стратегиям на пробой и отбой. Этот метод также используется при торговле трендовыми пирамидами, когда входы осуществляются при прохождении ценового значения предыдущего трендового экстремума.
Среди наиболее часто встречающихся уровней можно выделить фибоуровни, поддержки/сопротивления и трендовые линии. Для всех них характерно одно и то же – они препятствуют дальнейшему движению из-за скопления отложенных ордеров, а также из-за повышения активности тех, кто торгует прямо с рынка. К тому же в этих зонах скоплено огромное количество торгового объёма тех, кто в прошлом остановил цену.
Заранее, конечно же, знать наверняка это невозможно, но есть определённые признаки того, что пробой будет, более того, это можно с довольно высокой вероятностью предугадать по поведению цены при подходе к уровню и около него. Далее рассмотрим самые типичные ситуации, когда цена приближается к отметке возможного разворота, а также шаблоны движения, по которым можно предполагать дальнейшее развитие сценария.
Все эти закономерности выявлены годами наблюдений и их легко можно отыскать на истории, подгрузив в терминал котировки минутного и пятиминутного графика сразу за несколько лет.
Для анализа пригодятся хотя бы минимальные знания по Price Action, а также выдержка и терпение. Те, кто будет разворачивать цену или же, наоборот, толкать на пробой, никуда не торопятся, для них это процесс медленный, ведь нельзя за один ордер взять и разместить позицию в десятки тысяч лотов.
Именно поэтому можно так часто встретить некоторые горизонтальные проторговки перед тем, как цена вновь покажет тренд. Это обязательно нужно учитывать, иначе всегда будет путаница, особенно на М1. Вообще, это тайм-фрейм, который требует большой практики наблюдений, а самый лучший вариант, если есть опыт торговли на М1, неважно, центовый счёт или обычный – ведь пережитая убыточная или прибыльная позиция обязательно откладывает в голове шаблон, по которому цена двигалась. Сначала рассмотрим классические модели поведения цены при пробое.
Сужение диапазона
Один из самых типичных примеров – сужение диапазона свечей при подходе к уровню. На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей.
Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной. Тот факт, что цена всё ближе подбирается и всё меньше откатывает свидетельствует о большом интересе со стороны тех, кто ведёт торговлю с целью продолжения трендового направления. И, как это всегда бывает, любое ограничение пространства для цены ведёт к накоплению объёма внутри, поэтому прорыв обычно динамичен.
Такую формацию гораздо чаще можно встретить на М5-М15, причём выглядят они иногда прямо как по учебнику – с чёткими образующими и примерно равными по времени периодами снижения и роста.
Перед тем как прорвать границу цена частенько замирает и практически не двигается несколько минут, после чего образуется мощная минутная свеча, вход на которой даёт почти стопроцентную гарантию того, что цена обратно уже не вернётся в ближайшее время, поэтому поставленный в скором времени безубыток не снесёт через пять минут. Если же торговать ещё до фактического пробоя, то стоп лучше ставить за окончание первого отбойного движения, так как оно обычно самое большое в таких треугольниках.
Торможение и консолидация до уровня
Ещё один хорошо себя зарекомендовавший способ узнать заранее, будет ли пробой. Для этого нужно перейти на М1 и посмотреть как двигалась цена. Если не было откатов за последние несколько часов, а лишь резкие рывки по тренду и последующие горизонтальные движения – можно быть уверенным, что конкретно в этот тренд на данный момент закачиваются огромные деньги.
На пятиминутках это должно выглядеть как канал или же как описано выше – рывки с консолидациями без крупных откатов. Когда присутствует такой характер движения, практически любые уровни становятся нипочём, максимум, что происходит – это небольшое торможение перед пробоем. На следующей картинке пример такого движения:
Здесь пример уровней сопротивления на пути такого движения. Ещё одним характерным признаком является то, что цена двигается без обновления локальных минимумов(максимумов при медвежьем тренде), то есть если наложить индикатор zigzag, то он будет рисовать лестницу вверх. С чем связано притормаживание движения перед уровнями неизвестно, но пробой происходит с первого раза и без предварительного касания.
Поэтому, если видим, что в день, когда происходит мощное безоткатное движение, на пути цены есть намеченные заранее уровни, от которых планировалось торговать на отбой, стоит присмотреться на поведение цены при подходе и, скорее всего, сменить свои планы на противоположные. Стоит отметить, что такой характер движения очень часто появляется после окончания затяжных трендов на D1, когда начинают фиксировать прибыль те, кто весь этот тренд стоял в верном направлении.
Быстрый пробой с консолидацией за уровнем
Характерно для младших тайм-фреймов до Н1. Происходит это следующим образом – цена резко без предварительного касания и отбоя пробивает уровень и уходит дальше на 5-10 пунктов. После чего возвращается к уровню и начинается коррекция, но с отличительной особенностью – обратно за уровень цена не заходит, то есть в очень короткий срок, буквально за минуты, уровень из сопротивления превращается в поддержку.
Это опять же свойственно обычно сильным движениям, либо же ранее проторгованным уровням. Например, цена могла два дня назад отбиться от какого-то значения и сформировать вершину. Сейчас же она опять штурмует это значение и уже пробивает, корректируясь над ним.
Если подобная ситуация возникает при пробое важных уровней фибоначчи – 38,2% и 61,8% то практически гарантированно цена будет двигаться дальше. Однако на старших тайм-фреймах всё не так просто, и бывает, что цену специально пускают за пределы таких зон, чтобы потом резко развернуть и уже на стопах ускориться обратно.
Так или иначе, но такие шаблоны поведения цены помогают именно на краткосрочных периодах, которые затем при дальнейшём продвижении в направлении тренда уже формируют, даже скорее подтверждают, пробой на старших периодах. Ведь из минуток складываются часы, а из них дневки, так непрерывность и отсутствие откатов являются самыми верными признаками дальнейшего движения по тренду.
Перечисленные выше признаки – самые распространённые, тем не менее, и они могут дать сбой или же слишком затянуться с формированием, что введёт в заблуждение трейдера и заставит принять неверное решение, либо же постоянно переворачиваться. Поэтому, встав на пробой, не стоит постоянно пересматривать своё решение, особенно, если оно обосновано одним из перечисленных выше шаблонов. Главное, помнить, что пробой происходит либо на интенсивном движении, либо же после нескольких попыток с равномерными откатами. Далее рассмотрим типичные признаки отбоя от уровня.
Отбой на подходе к уровню
Нередко встречающаяся ситуация, когда цена тормозит и разворачивается, не дойдя 5-10 пунктов до уровня. После этого нужно внимательно смотреть за дальнейшим движением и если не происходит обновления этого экстремума, то можно предполагать как минимум откат, а как максимум – разворот.
Обусловлено это тем, что быстро меняется баланс спроса и предложения, то есть при подходе к уровню желающих, например, покупать уже почти нет, а вот продажи уже пошли, так как многие предпочитают разбивать свой рабочий ордер по целому диапазону. Это приводит к тому, что даже части от общего объёма продающих достаточно для разворота. Типичный пример с графика:
Вот здесь как раз и можно применить знания из Price Action – закругление на экстремуме с тенями у свечей примерно одного уровня(первый жёлтый овал). Вход по такому недолёту до 61,8% от предыдущего движения осуществляется после того, как повторно попытается пройти его, но в этом случае экстремум не должен быть обновлён.
Уже после разворота на втором подходе можно искать вход на М1, опять же можно использовать модели, характерные для резких отбоев – длинные тени и поглощение, которые показаны вторым жёлтым овалом. Вот такая простая комбинация внешнего вида свечей и примитивного алгоритма оценки соответствия двух экстремумов позволяет заранее предположить отбой и даёт возможность открыть позицию ещё до начала активного развития тренда(или продолжения тренда, если это была коррекция).
Ложный пробой с тенью
Это ложное движение за пределы ценовой отметки или линии тренда характеризуется тем, что цена ещё до закрытия свечи откатывает и период заканчивается до уровня. Чем длиннее тень, тем меньше вероятности, что уровень будет пробит, так как она говорит об очень сильном сопротивлении движению и больших объёмах, скопленных за уровнем.
Есть такая интересная особенность, которая может помочь распознать разворот – две свечи подряд имеют почти равные экстремумы, при этом обе закрываются, так и не пробив уровень. При этом если было медвежье движение, то вторая свеча будет бычьей. Такая комбинация называется пинцет, по всей видимости это название появилось именно из-за теней.
Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и при этом поглощение значительно усилит сигнал. НА представленной картинке подряд возникли два пинцета, и оба привели к развороту цены. Причём пинцет на уровне в прошлом будет оказывать влияние при дальнейшем подходе к нему уже после того, как произойдёт откат и через некоторое время будет ещё одна попытка пробить. Единственный недостаток такой модели – она достаточно редко встречается, при этом актуальны те, что образуются на тайм-фреймах от М30.
Одиночные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном отбое. Очень часто они появляются на дневках и при этом образуют свечные модели падающая звезда и молот, которые относятся к группе разворотных. Самый точный сигнал – закрытие пин-бара против тренда. Однако, нужно помнить, что наличие этого паттерна на старших периодах по тренду говорит лишь о том, что будет коррекция и смена тренда временна, поэтому нужно быть готовым к тому, что в любой момент главный тренд может возобновиться и придётся снова внимательно наблюдать за поведением цены возле уровня, где он образовался.
Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей
Цена с первого же захода пробивает уровень и свеча закрывается за ним. Но далее происходит заметное уменьшение диапазона свечей, они проходят всё меньшее расстояние, разнонаправлены и, наконец, происходит очень динамичный разворот. Это свойственно младшим периодам до М15.
На старших пробой, которому уже несколько часов, по всей видимости уже можно считать истинным. Тем не менее, изредка встречаются такие ситуации, особенно, если само движение начиналось очень резкой свечой, диапазон которой многократно превышает таковой у соседних, например, после какой-либо важной новости.
После резкого обвала после пробоя цена пробовала ещё раз зайти наверх, но, не обновляя максимума пошла вниз. Соответственно, первое, на что смотрим – сужение диапазонов свечей, второе – резкий отскок, и третье – повторный заход на взятие уровня и откат.
Именно после повторного захода можно заходить в рынок, так как очень велика вероятность отбоя, к тому же стоп в таких ситуациях ставится за первый экстремум и получается достаточно коротким, в то время как при торговле на отбой в коррекции подразумевается вход на продолжение тренда, что в конечном итоге даёт очень большое соотношение тейка к стопу. Это одно из главных преимуществ торговли по Price Action и уровням.
Вместе с этим, комбинируя различные методы анализа, можно ещё больше повысить точность входов и статистику успешных сделок, так как использование дополнительных сигналов и фильтров значительно улучшают результаты торговли.
Ложный пробой
Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».
Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.
Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.
Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.
Что такое ложный пробой
Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.
Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:
По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.
Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.
Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.
Типы ложных пробоев
1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях
Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.
Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.
2. Ложный пробой консолидации
Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.
3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)
Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.
Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.
Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:
Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда
Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.
Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.
Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.
Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед).
Чему учит история
Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.
И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.
О ложных пробоях
Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.
Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.
Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.
Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.
Психология ложных пробоев
Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».
Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).
В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.
Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.
Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.
Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками
Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.
Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.
Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.
На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).
Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.
Пинбар и ложный пробой
Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.
Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.
Фейки — ложный пробой
Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.
Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.
Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.
Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.
Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.
Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).
Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.
Важные выводы
Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.
Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.
Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.
Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.