Что такое кредитное плечо на бирже криптовалют

Что такое торговля криптовалютой с кредитным плечом?

Трейдеру нужно только вложить определенный процент от позиции.

Термины, связанные с торговлей с кредитным плечом

Сумма, доступная инвестору (включая кредитное плечо) для покупки ценных бумаг, превышает остаток на его или ее счете.

Фундаментальный показатель, о котором всегда следует помнить инвестору. Он представляет собой отношение чистого остатка на счете к сумме заемного капитала, т.е. деньгам, которые должны быть выплачены.

Если покрытие или коэффициент риска упадут ниже минимального требования для поддержания позиции с кредитным плечом, BBVA Trader отправит запрос о марже, предупреждение инвестору о том, что его или ее чрезмерная подверженность представляет собой риск, превышающий уровни, разрешенные банком.

Это происходит, когда BBVA отправляет соответствующие предупреждения об уровнях риска и начинает отменять все отложенные ордера клиента. Ордера размещены на рынке, но еще не выполнены.

Если сумма кредитного плеча все еще не была покрыта на 100 процентов после отмены этих ордеров, позиции инвестора по акциям в портфеле будут автоматически закрыты в определенной последовательности.

Начиная с самых последних приобретенных акций, они продаются до тех пор, пока коэффициент покрытия не достигнет приемлемого уровня.

Важно понимать, что это автоматическое закрытие позиций BBVA не следует рассматривать как стоп-лосс или рыночный ордер с защитой для инвестора. Инвестор сам должен управлять своими рыночными рисками. Так,

Плюсы и минусы торговли с кредитным плечом

Торговля с кредитным плечом дает несколько преимуществ:

Минимизирует капитал, инвестируемый трейдерами. Вместо того, чтобы платить полную цену за инструмент, трейдер может заплатить лишь небольшую ее часть.

Давайте посмотрим на пример: если стоимость позиции на момент открытия составляет 3000 долларов, вместо того, чтобы платить полную сумму, он может использовать кредитное плечо 400: 1. Это означает, что каждые 400 долларов реальной стоимости ему будет предложено инвестировать 1 доллар своего собственного капитала;

Это означает, что для открытия этой позиции ему потребуется 7,5 долларов США.

Недостатки в торговле с кредитным плечом;

Поскольку можно получить гораздо больше, чем его первоначальная инвестиция, убытки могут происходить точно так же.

Очень важно отслеживать открытые позиции и применять стоп-лосс и другие рыночные ордера, чтобы предотвратить крупные убытки. П

По этой причине независимо от того, насколько вы эксперт в торговле с кредитным плечом. Взвести все всё риски, и просчитайте все дважды.

Источник

Торговля криптовалютой с кредитным плечом, какая прибыль и риски

Крипторынок бурно развивается, последовательно проходя все этапы – от стихийного майнинга биткоина как единственной криптовалюты еще несколько лет назад и обменных операций на первых централизованных биржах до внедрения в криптосреду финансовых инструментов, которые уже давно используются на фондовом и валютном рынках.

Попробуем разобраться, как работает такой механизм маржинальной торговли, какие он несет преимущества и недостатки.

Понятие кредитного плеча на простом примере

Особенности торговли с кредитным плечом

Первой особенностью, которую мы уже отметили, является работа с кредитным плечом. Возможность взять в долг и заработать больше – тот самый фактор, который привлекает на биржу и новичков, и опытных трейдеров.

Чтобы остаться при своих, биржа принудительно закроет ваши позиции, если ваш депозит уменьшится до критического порога, это действие носит название «margin call». Таким образом, биржа вернет себе одолженные вам средства, а вы получите убыток.

Примеры маржинальной торговли

Вы считаете, что нужно обменять ваш биткоин на эфир. Предположим, что эфир стоит ровно 0.1 от BTC, а значит, вы в любом обменнике или на бирже можете купить ровно 10 ETH без учета комиссии.

Но вы уже опытный трейдер, и не валите все яйца в одну корзину – вы хотите торговать, желательно даже внутри дня. Сегодня купить эфир, завтра продать с прибылью – что может быть прекраснее?

После нескольких успешных сделок вы неизбежно придете к идее маржинальной торговли и находите подходящую биржу. Давайте рассмотрим на примере, как это будет происходить.

50*10 – 9*1000*0,001*3 = 500 – 27 = 473$.

Формула читается так. Вы приобретали 10 монет ETH, с каждой получили прибыль 50$, поэтому общий доход равен 500$. При этом 1 монету вы купили за свои деньги, а 9 – за кредитные, поэтому общая сумма кредита составила 9000, а пользовались вы ими ровно 3 дня, отсюда и набежало 27$ комиссии.

Комиссия не маленькая, однако без использования кредитного плеча, не будем забывать, вы получили бы всего 50$.

Главное о рисках

Если вы торгуете только на свои, без использования маржи, то вы можете и не закрывать убыточные позиции, а просто переждать неблагоприятный период. Ведь если вы вошли, допустим, на 50% от депозита, а цена купленного актива упала на 20%, то ваш депозит уменьшится всего на 10%. Это неприятно, но совершенно некритично.

Предположим, вы купили 10 эфиров, но цена пошла не вверх, а вниз, и через 3 дня эфир просел на 20%. Что будет с вашими потерями?

200*10 + 9*1000*0,001*3 = 2000 + 27 = 2027$

Если же вы тянули с выходом несколько дней, то убытки будут больше на стоимость комиссии на кредитные деньги за весь период их использования.

Потери на флете

Именно для этого и нужно выставлять защитные ордера, ведь выгоднее закрыть убыточную сделку и войти в потенциально прибыльную, чем ждать у моря погоды. Ответственность за принятие подобных решений целиком на вас, как на трейдере, и величина использованного маржинального плеча здесь играет далеко не самую последнюю роль.

Выводы

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Источник

Ловушка для новичка. Почему не стоит торговать с кредитным плечом

Многие начинающие трейдеры пытаются использовать заемные средства для торговли криптовалютой, поскольку они позволяют существенно увеличить потенциальную прибыль. Однако использование кредитного плеча сопряжено с высоким риском потери депозита. Чтобы понять, как использовать этот инструмент, нужно разобраться в том, как он работает.

Что такое кредитное плечо

В чем сложность

Кредитное плечо — это сложный финансовый инструмент, который может использовать каждый трейдер, однако для этого ему необходимо иметь большой опыт торговли цифровыми активами, пояснил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу.

«Большое кредитное плечо действительно может принести невероятную прибыль, однако, если вы попробуете поработать с плечом на демо-счете ради интереса, вы увидите, что с плечом 100х депозит может уйти, в прямом смысле слова, за считанные секунды», — отметил аналитик.

Слишком импульсивным и азартным трейдерам Кархалев не рекомендовал использовать кредитное плечо больше x5.

Ловушка для новичков

Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян.

«Это большая ошибка. Для начала нужно научиться не терять», — добавил эксперт.

По мнению Подоляна, начинать торговать с небольшими кредитным плечом можно после полугода торговли без убытков. Одним из преимуществ торговли с кредитным плечом эксперт назвал возможность зарабатывать на падающих рынках. Также заемные средства можно использовать для хеджирования позиций на спотовом рынке, добавил Подолян.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Источник

Торговля биткоинами с кредитным плечом – самый полный гайд

Содержание статьи:

Древнегреческий ученый и инженер Архимед когда-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Речь шла о физическом рычаге, при нахождении верной точки опоры для которого можно сократить усилия для поднятия предмета. В трейдинге таким рычагом выступает кредитное плечо. Используя его, вы сможете быстро и с минимальными усилиями получить в разы больший профит, но сначала нужно внимательно ознакомиться с этим торговым инструментом.

Что такое торговля с плечом

Торговля с кредитным плечом — система торговли с использованием заемных средств Используя такую систему, трейдер может совершать сделки на сумму, многократно превосходящую остаток на биржевом счету. Тем самым, увеличивая свои риски и шансы получить большую прибыль.

Конечно, с криптовалютными активами все немного менее рискованно. Во-первых, биржи, как правило, автоматически закрывают маржинальные ордера, если трейдер начинает уходить в минус. Во-вторых, при верном подходе у вас на руках остается ценный актив, стоимость которого еще может измениться не один раз.

Кредитное плечо сегодня предоставляется многими криптовалютными биржами — PrimeXBT, Bitmex, Kraken, Poloniex, Bitfinex, BINANCE и другими. Как правило, за его использование приходиться платить небольшую комиссию, но не всегда. На некоторых биржах маржинальная торговля доступна только тем трейдерам, которые соответствуют определенным требованиям. Максимальное кредитное плечо, которое сегодня предоставляется криптобиржами 100:1.

Как это работает

В случае, если предположения трейдера были верны, он получит профит с учетом вычета суммы займа ($75 в данном примере) и небольшой комиссии. И поскольку сделка совершалась на сумму в 4 раза превышающую баланс счета, то и профит будет в 4 раза больше, нежели это предполагалось, если бы трейдер поставил на кон все свои деньги.

Если же сделка идет не по плану и трейдер начинает терять деньги, то как только ваш баланс упадет ниже требуемой маржи, биржа ликвидирует ваши активы, чтобы вернуть свои средства, или просто запросит деньги у вас.

Как видите, схема маржинальной торговли довольно проста. Нужно лишь изучить правила биржи по предоставлению кредитного плеча и ознакомиться с основными терминами.

Как торговать с кредитным плечом

На практике торговля с плечом и без него практически не отличается. Используя кредитное плечо вы все также можете играть на повышение/понижение или хеджировать риски. Добавляется лишь несколько дополнительных шагов для совершения сделки. На каждой бирже свой порядок маржинальной торговли, но в целом можно обозначить следующий алгоритм действий:

Вы можете использовать кредитное плечо до тех пор, пока сами не решите прекратить и не погасите задолженность в личном кабинете. Или пока биржа сама не закроет позицию. Если сумма вашей маржи упадет ниже предусмотренной правилами биржи отметки, вы получите маржин-колл. Это означает, что вы должны либо внести дополнительные средства на маржинальный счет, либо уменьшить сумму залога, путем частичного погашения задолженности. Если же трейдер не предпримет никаких действий, и маржа сравняется с заемом (1:1), позиция будет автоматически ликвидирована.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

С каким плечом торговать

Чем выше кредитное плечо, тем больше потенциальный заработок и тем ближе момент ликвидации. При выборе кредитного плеча следует придерживаться умеренности.Чересчур мелкое плечо ни к чему, ведь такая торговля не принесет никакой существенной прибыли. Но многие трейдеры уверены, что основной опасностью потери депозита является как раз таки большое кредитное плечо. При использовании слишком большого левериджа вы можете в одночасье потерять все.Используя кредитное плечо 1:1 слить капитал очень сложно. Другое дело, что многие биржи предлагают намного большие леверидж. Например, 1:100. Торговля с большим плечом позволяет быстро разогнать небольшие депозиты, но в то же время, если цена начнет движение против открытой позиции, можно очень быстро потерять средства.

Обычно, криптовалютные биржи учитывают эти особенности маржинальной торговли и устанавливают оптимальный размер кредитного плеча для каждого криптовалютного актива.

Преимущества маржинальной торговли

Кредитное плечо — достаточно простой и доступный инструмент, который позволяет зарабатывать в разы больше и имеет весьма очевидные и понятные преимущества:

Низкая процентная ставка. Зачастую торговые площадки взимают относительно небольшую комиссию за использование кредитных средств, а иногда и полностью отказываются от нее. Проценты несоизмеримо малы по сравнению с тем, если бы, например, трейдер решил увеличить свой инвестиционный капитал путем займа в банке.Перспективы для мелких трейдеров. Трейдерам с небольшим стартовым капиталом обычно сложно его быстро увеличить, по причине того, что они могут открывать позиции только на небольшие суммы, и соответственно фиксировать небольшой профит. Маржинальная торговля решает эту проблему.

При правильном подходе, маржинальная торговля способна в разы увеличить доходы трейдера и при этом не требует никаких особых усилий.

Воспользуйтесь промокодом «Prostocoin», чтобы получить +35% на свой первый депозит для торговли с плечом на PrimeXBT! Детали и регистрация доступны по ссылке

Недостатки торговли с плечом

Безусловно, как и у любого другого финансового инструмента, у маржинальной торговли есть свои недостатки:

Торговля биткоин с плечом – стоит ли?

Согласно практическим наблюдениям, эффективность маржинальной торговли Биткоином и другими криптовалютами напрямую зависит от профессионализма и опытности трейдера. Тактические стратегии приумножения капитала при маржинальной торговли не имеет различий с теми, что используются в обычной. Поэтому для тех, кто умеет успешно приумножать свой капитал трейдингом, маржа — возможность сделать это в разы быстрее и эффективнее.

Кроме того, маржинальная торговля с плечом позволяет открывать более крупные позиции и составлять достойную конкуренцию крупным игрокам. Заемные средства также могут использоваться для дампинга и пампинга.

Новички также могут пробовать данный инструмент, и таким образом быстрее наращивать торговые обороты. Но прежде, чем приступить к использованию кредитного плеча, обязательно нужно ознакомиться с азами трейдинга и особенностями маржинальной торговли. В противном случае, есть огромный риск быстро слить весь капитал.Маржинальная торговля — одна из самых рискованных стратегий на рынке. Она требует повышенной осторожности и рассудительности. Нужно понимать, что с пропорционально размеру кредитного плеча увеличивается не только потенциальная прибыль, но и убытки. И помнить, что на успешность сделки влияют знания трейдера, правильно определенные точки входа и выхода с рынка, а никак не сумма сделки и не кредитное плечо.

Источник

Подробно о маржинальной торговле криптовалютами

Маржинальная торговля криптовалютами тип торговли позволяющий торговать заемными у биржи криптовалютами. Использование кредитного плеча открывает двери для торговли суммой превышающей изначальный депозит.

Для примера возьмем торговлю с использованием кредитного плеча на бирже Bitmex. Переключатели 1x, 2x, 4x — 100x говорят нам о том, какую сумму мы собираемся кредитоваться в соотношении от нашего изначального депозита.

При выборе 5x то на вход в сделку на наш собственный 1 биткоин, будет взято в кредит 4 биткоина. В результате, вы будете входить в сделку уже не на сумму начального 1 биткоина, а целых 5.

Что это значит? Это значит что подорожании актива, в нашем случае биткоина на 10% ваша прибыль составит не 0,1 BTC (как было бы без использования кредитного плеча) а 0,5 BTC.

Не в сказку попали. Вслед за возможностью получить кратную прибыль, идут и увеличенные риски.

В другом случае, если условно купленный биткоин упадет в цене на 10%, вы потеряете те же 0,5 BTC. То есть, фактически половину своих настоящих средств.

Маржинальной торговля криптовалютами простыми словами

Простыми словами маржинальная торговля — это когда вы берёте заемные средства и используете их для торговли.

Сюда относится займ у криптовалютной биржи под относительно высокую процентную ставку. Вы получаете возможность использования больших средств, чем вы имеете в настоящий момент. За счет кредитного плеча разумеется.

Использование данного инструмента позволит увеличить вашу прибыль в случае положительного исхода. А если движение рынка будет не в вашу пользу, то и убытки окажутся выше при использовании маржинальной торговли.

Где доступна маржинальная торговля криптовалютами?

Большинство сайтов (площадок) не предусматривают возможность использования маржинального инструмента для граждан США. Это объясняется тем, что любая торговая площадка, которую используют граждане США, должна соблюдать требования SEC, что не очень то и просто сделать.

Получите скидку на торговую комиссию в 10% на бирже Binance по коду «CRYPTOSLIVA» или по регистрации по этой ссылке

Однако для граждан России открыты двери практически всех крупных площадок для маржинальной торговли биткоини и его деривативами.

Биржи использующие маржинальную торговлю криптовалютами:

Сегодня помимо выше упомянутых бирж Кракен является биржей с хорошей репутацией, которая предлагает гражданам США использовать инструмент маржинальной торговли. Сайт биржи не доступен для жителей Нью Йорка и штата Вашингтон. Кроме того, нет уверенности в том, что граждане США смогут в будущем пользоваться услугами данной площадки.

Кредитное плечо

Для того, чтобы понять маржинальную торговлю как таковую, для начала нужно разобраться с кредитным плечом. Что это такое?

Кредитное плечо — это увеличение покупательской способности при торговле криптовалютами с использованием инструмента маржинальной торговли. Максимальное значение кредитного плеча, к которому вы можете получить доступ, варьируется в зависимости биржи. Как правило, данное значение показано в виде отношения 5:1 или 20:1

В итоге, если рынок движется в вашу пользу, то прибыль увеличится на размер выбранного вами кредитного плеча. И наоборот, убытки увеличатся в том же соотношении, если рынок движется против вас.

Как торговать за счет маржи: лонг vs. шорт

Вы можете выбрать один из 2х вариантов маржинальной торговли:

Здесь мы преследуем цель получить прибыль за счёт предполагаемого нами роста цены, при этом использую кредитное плечо.

Наша цель — это купить ту же криптовалюту, но уже за меньшую цену, т.к. цена снизилась, и на этом получить профит от курсовой разницы (спред).

Отличия маржинальной от традиционной торговли криптовалютами

Традиционный метод торговли криптовалютой подразумевает собой покупку и продажу за счёт собственных средств. Вы покупаете монеты или токены по текущей цене, а дальше просто ждете, пока цена вырастет в краткосроке или долгосроке, а затем продаёте с прибылью.

Главное отличие маржинальной торговли: вы одалживаете средства у биржи, что увеличить свою покупательскую способность с целью получить большую прибыль. Обычно торговля с использованием кредитного плеча осуществляется в отдельных разделах криптовалютных бирж.

Какие преимущества у маржинальной торговли криптовалютой?

Самое главное преимущество маржинальной торговли — это возможность получения большей прибыли. Если рынок движется таким образом, что вы правильно предсказываете цены, то благодаря использованию кредитного плеча 2:1, ваша прибыль будет в 2 раза больше, нежели без кредитного плеча.

Если вы уже опытный трейдер с хорошим понимание рынка криптовалют и прекрасно управляете рисками, то маржинальная торговля может стать эффективным торговым инструментом, который поможет вам ускорить темп заработка.

Ликвидация сделки

Да конечно, при помощи маржинальной торговли вы можете увеличить прибыль, но не следует забывать и о том, при отрицательном результате убытки тоже увеличатся. Самый важный аспект маржинальной торговли — Ликвидация.

Ликвидация — это процесс закрытия сделки биржей в автоматическом режиме. Это происходит для сохранения заимствованных у биржи средств. При открытии сделки на рынке криптовалют с использованием кредита, трейдеру устанавливается цена ликвидации. Отметка в цене актива достижение которой приведет к закрытию сделки, независимо от типа, лонг или шорт.

Пример покупки контрактов XBTUSD на бирже Bitmex, на сумму 1000$.

На скриншоте выше видно что в открываемой сделке на сумму 1000$ при цене биткоина в 9212 BTC, и кредитном плече 10x, будет использовано 0,0110 XBT (BTC) моих средств, однако общий объем сделки получается 0,1085 XBT (BTC). Также мы видим цену при достижении которой наступит ликвидация сделки — 8409$ за 1 биткоин.

Цена ликвидации зависит от следующих параметров сделки:

Следовательно, что бы изменить цену ликвидации, нужно либо увеличить размер депозита (это можно сделать после открытия сделки), либо увеличить размер баланса (при использовании Cross Margin, об этом ниже), либо изначально выбрать наиболее оптимальное кредитное плечо.

Ликвидация приводит к распродаже вашего актива в сделке полностью. Если до достижения ее уровня вы можете закрыть сделку и вернуть часть своих средств, ликвидация же приведет к потере всего депозита или баланса аккаунта.

Да, есть риск потерять весь баланс. Например на бирже Bitmex есть два типа кредитования:

Также не забывайте, что любые средства, которые вы занимаете для маржинальной торговли, НЕ даются бесплатно. Вы должны будете погасить всю сумму кредита и выплатить проценты. Ещё обратите внимание на комиссии, которые взимает платформа за осуществление торговых операций.

Перед использование маржинального инструмента вы должны убедиться, что хорошо понимаете принцип торговли с использованием заемных средств, где увеличивается как прибыль, таки убытки.

Советы для маржинальной торговли

Что бы обезопасить себя от самых распространенных ошибок в трейдинге, при использовании маржинального инструмента стоит учитывать следующие советы:

Если вы уже опытный трейдер и хотели бы попробовать свои силы в маржинальной торговле криптовалютой, то начните с изучения. Сравните комиссии, плюсы и минусы, особенности различных платформ, где присутствует маржинальная торговля, чтобы найти ту, которая вам нужна.

Источник