swing trade что это
Свинг трейдинг
Основные моменты:
Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции».
Swing trading — это скорее всего среднесрочный стиль торговли. При таком подходе сделки могут удерживаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается, что наиболее предпочтительными для свинг-трейдеров являются интервалы от 1 до 3-х дней или 1-3 недели.
Многие трейдеры данный стиль недооценивают, хотя у него есть определенные преимущества перед краткосрочной торговлей внутри дня и долгосрочным инвестированием:
Основы свинг-трейдинга
Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические.
Йон Маркман своей книге «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» утверждает, что при всей пользе фундаментального анализа во время отбора акций все же не стоит в него слишком углубляться, а основное внимание следует уделить технической картине.
В свинговой торговле используются различные инструменты и стратегии. Но в основе любой стратегии лежит теория рыночных циклов. Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе.
Свинг-трейдеры используют настроения рыночной толпы, прогнозируя направление дальнейшего движения цены, так как ценовые колебания четко укладываются в структуру Модели Циклов.
Наиболее оптимальными точками входа в рынок являются окончания коррекционных движений и возобновление движения в направлении глобального тренда. Разворот цены возле уровня поддержки или сопротивления может стать отличным входом в длинную или короткую позицию.
Свинг-трейдеры идентифицируют фазы рынка и используют переход из одного состояния в другое. Тренд сменяется коррекцией, а затем развивается новый тренд. Трейдеры исследуют модели, в которых тенденция может продолжить развитие в прежнем направлении и точки, где может произойти слом тренда и разворот.
Свинг-трейдеры формируют комплексный взгляд на рынок, используя следующие постулаты:
Таким образом, рынок как маятник движется от периодов направленной тенденции к периоду покоя в range, набирая силы и энергию к следующему периоду активности.
Акция строительной компании BMC Stock Holdings Inc, W — в 2019 году находилась в растущем тренде. После импульса и роста отчетливо видны зоны консолидации.
Идентификация текущего состояния рынка дает свинг-трейдерам шанс присоединиться к общему движению в тренде во время отката и коррекции, если при зарождении тенденции такая возможность была упущена; либо, если трейдер уже имеет открытую позицию, добавить объем.
Фактор времени и свинговые стратегии
Свинг-трейдеры исследуют важные уровни и основные тенденции на трех различных таймфреймах, следуя правилу 3D. Например, можно начать анализ с недельного графика, затем перейти на дневной, а для определения точного входа в сделку взять пятиминутный интервал.
Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения.
Зоны, где пересекаются или наслаиваются друг на друга важные уровни, модели, линии представляют собой области особенного внимания трейдера для открытия позиций.
Индикаторы
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
и Политику конфиденциальности
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие
Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям
Введите email, который вы
указывали при регистрации
Свинг трейдинг — что это? Разбор прибыльной стратегии
Свинг трейдинг — что это?
Свинг трейдинг (англ. Swing Trading) – это стратегия торговли, которая подразумевает разбиение графика на среднесрочные тенденции, поиск важных уровней и потенциально разворотных зон для торговли в этих участках. То есть по сути мы получаем некоторую комбинацию из скальпинга и среднесрочной торговли, что является очень эффективным.
В свинг трейдинге мы делим рынок на комбинации из двух движений
Как происходит свинг торговля?
Процесс торговли в swing trading на форекс представляется просто:
Методы работы и основные инструменты
свинг-торговли
Свинг трейдинг подразумевает разделение рынка на циклы, соответственно, нам нужно торговать по тренду на среднесрочной перспективе, и уметь определять развороты. Для этого понадобится следующее:
1. Умение определять трендовое состояние рынка. По сути не так и важно, в тренде мы или во флэте, но только в том случае, когда этот флэт происходит на тайм фрейме не ниже H4. В этом случае колебания обладают достаточной амплитудой, чтобы соответствовать целям. Так что подойдут практически все популярные варианты определения тренда, а также умение правильно определять границы консолидаций.
2. Паттерны. Это очень важный элемент свинг трейдинга на форекс как для опытных, так и для новичков. Как известно, графические паттерны делятся на разворотные и продолжения тренда. Обе категории активно используются в процессе определения свингов. Но пока разворотный паттерн не сформирован, мы условно считаем тренд продолжающимся, ведь далеко не всегда они развиваются в полноценные фигуры, очень часто «ломаются», и тренд продолжается.
3. Уровни, у которых цена может развернуться, или так называемые в трейдинге свинг зоны.
Здесь нам могут помочь:
4. Практически все классические индикаторы. Это самое главное преимущество, так как почти весь технический инструментарий был сделан для использования как минимум на графиках Н4, а лучше D1. Сюда входят все самые популярные и эффективные решения, например:
5. Свечные модели. Особенно хорошо использовать в комбинации с уровнями. То есть, если у нас образуется разворотная свеча на дневном графике (или комбинация свечей) по достижении важного уровня из перечисленных выше, то это получается уже двойной сигнал, соответственно, тренд как минимум на время развернётся, начнётся коррекция к последнему движению.
Простой пример свинг трейдинга для новичков
Рассмотрим пример торговли на промежутке времени по swing trading, которая полностью логична и построена на всем известных простых паттернах и уровнях, которые обычно знают даже новички, только ознакомившиеся с торговлей:
Основная суть свинг трейдинга
Но свинг трейдинг и не рассчитан на то, что нужно брать всё с точностью до 5 пунктов. В этом и проявляется его основная суть:
Плюсы и минусы свинг трейдинга
Свинг трейдинг как метод торговли позволяет выбрать наиболее подходящие для себя условия. Например, некоторые предпочитают брать только трендовые движения, то есть торговля в коррекции не ведётся. Отчасти это верно, так как коррекция по определению более сложная структура, нежели импульс. Но только в этом случае мы упускаем не только часть движения рынка, но и время, которое коррекции потребуется на формирование. Валютных пар много, можно поискать сигналы, но причина движений в среднесрочном варианте у практически всех основных пар одна – отношение участников рынка к доллару. Поэтому так или иначе они коррелируют.
К однозначным преимуществам свинг трейдинга можно отнести следующие:
Недостатков эта торговая система практически лишена, можно отметить лишь некоторые неудобства и требования:
Заключение
Свинг трейдинг можно назвать торговой философией и методикой, объединяющей в себе всё самое лучшее от других. Он также, как и все стратегии, строится на основании простейших элементов анализа, но отличается в значительной степени тем, что прибыль по нему в итоге получается выше как раз по причине заточенности на взятие максимального количества пунктов с каждого крупного движения.
Метод свинг торговли подойдёт тем, кто готов тратить время на анализ рынка, но не в таком масштабе, как это делают скальперы при внутридневном трейдинге, сидящие сутками перед монитором. Результат получается более скромным, но и торговля в разы менее трудоёмкая, при этом остаётся в силе тот факт, что все обозначенные инструменты анализа становятся более актуальными и эффективными при увеличении тайм фрейма, а скальпер во многом полагается на опыт и чутьё.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
Market Review
Финансовый трейдинг многогранен благодаря разнообразию рынков и активов, торговых систем (ТС), стратегий и стилей. Одним из последних является свинг-трейдинг, объединяющий множество стратегий, направленных на извлечение максимальной прибыли на колебаниях цены (свингах).
Понятие свинг-трейдинга известно достаточно давно – основы этого стиля описаны еще в середине XX века Джорджем Тейлором (George Taylor). Рассматривая рынок фьючерсов, автор книги «Техника торговли по Тейлору» («The Taylor Trading Technique») предложил использование теории циклов и торговлю от технических уровней, сформулировал правила для удержания и закрытия позиций. Описанные тактики работы со свингами применимы на других рынках, в других торговых условиях и позволяют создавать прибыльные стратегии торговли в интервалах от нескольких часов до нескольких дней (недель).
В 90-е годы прошлого века повальное увлечение трейдеров intraday-техниками, благодаря очередным глобальным изменениям рынков, стало приносить больше убытков, чем прибыли. Это спровоцировало усиление внимания к высокочастотной торговле (HFT) и долгосрочным инвестициям, основанным на позиционном трейдинге. Значительно возросло и число участников рынка, изучающих и применяющих положения swing-trading.
Однако, освоить стиль торговли по свингам под силу далеко не всем. Для прибыльной торговли необходимы навыки анализа (фундаментального и применения инструментов технического), опыт, позволяющий, как минимум, распознавать стадии движения актива и свинги, уровень психологической подготовки. Справиться с задачей достаточно сложно, особенно для новичков и трейдеров, привыкших к получению от внутридневной торговли быстрой прибыли.
Что это такое?
Свинг-трейдинг (англ. swing-trading, от «swing» – колебание, разворот, размах) – стиль торговли на финансовых рынках, использующий ценовые колебания (свинги) для получения максимальной прибыли при минимальном числе сделок.
Такое определение включает несколько принципов, объединяющих техники и стратегии:
Очевидно, что применение этих принципов по плечу только рыночному игроку с высоким уровнем теоретических знаний, опытом практической торговли, психологической устойчивостью. От него требуются грамотный фундаментальный анализ рынка(-ов), выбор и применение инструментов теханализа, умение рассчитывать степень риска, цели движения и уровни фиксации убытков.
Swing-trading не предполагает открытие сделок во флэте (в узких ценовых диапазонах) или при сильных спекулятивных движениях. Основной заработок трейдерам этого стиля приносят мощные затяжные трендовые движения. Но такой подход ограничивает торговые возможности – большую часть времени (порядка 70%) цена находится в зонах консолидации. При этом, например для рынка FOREX, характерен высокий коэффициент корреляции валютных пар, за счет чего участнику торгов придется ожидать появления очередного свинга и оптимального момента для заключения сделки в течение длительного временного интервала.
В связи с этим этот стиль торговли требует выбора рынков с высоким уровнем диверсификации. К таким относятся, например, рынки деривативов (фьючерсов и опционов, именно для первого впервые были описаны методики торговли на свингах) или фондовый рынок США с более чем 6000 доступных активов.
Определение позволяет однозначно сформулировать цели свинг-трейдинга:
Фактически, цели этого стиля торговли перекликаются с целями позиционного трейдинга и долгосрочного инвестирования, которые направлены на заработок на финансовых рынках даже для тех, кто не имеет возможности или желания посвящать анализу рынка и сопровождению открытых позиций значительную часть времени.
Плюсы
Растущее число приверженцев swing-trading объясняется преимуществами, которые характерны для этого стиля торговли:
Однако, реализуются эти преимущества только при точном соблюдении правил ТС и принятой стратегии.
Минусы
Называть торговлю на свингах идеальным вариантом для всех было бы неправильно, поскольку и этот стиль имеет собственные недостатки. К ним относят:
Из-за таких «минусов» техники использования свинга, на первый взгляд, кажутся сложными в освоении, а вероятность получения стабильных результатов в торговле невысокой.
Свинговая торговля на Форекс
По определению, свинговая торговля на рынке Форекс связана с определением рыночных циклов (колебаний, свингов). Приносит успех такой подход только при понимании нескольких положений, позволяющих трейдеру действовать в зависимости от текущего состояния рынка.
В список таких положений входят:
Положения, принципы, цели свинговой торговли находят воплощение на каждом из ее этапов. В общем случае, алгоритм включает:
При этом любой подход к свинговой торговле обречен на неудачу, если трейдер игнорирует набор правил.
Правила
Правила swing-trading представляют четкую формулировку принципов и целей торговли, являются базой для построения эффективной ТС.
Набор правил включает:
Кроме того, к рекомендациям для трейдера относятся:
Выбор такого стиля торговли с множеством правил ставит участника торгов в жесткие рамки, что создает определенный психологический дискомфорт. Однако их соблюдение – залог получения прибыли.
Технические индикаторы
Swing-trading основан на поведении ценового графика, достижение успеха в значительной мере зависит от точности технического анализа.
Соответственно, участнику рынка следует взвешенно подойти к выбору индикаторов. Наиболее часто используются:
Однако, следует помнить, что основные принципы этого стиля торговли – использование трендов, волн и свингов, минимизация рисков. Для первого обязателен качественный фундаментальный анализ, второй основан на расчете уровней фиксации прибыли и убытков. В обоих случаях помощь индикаторов не столь существенна.
Стратегии
Поскольку свинговая торговля представляет целое направление в работе на финансовых рынках, она объединяет множество стратегий и торговых систем.
Разделить используемые стратегии можно на несколько категорий:
Активы
О требования к активам для swing-trading уже упоминалось. К ним относятся:
Лучшими вариантами при выборе станут:
Методы работы
В работе свинг-трйедера применяются разнообразные методы для решения локальных задач на каждом из этапов торговли:
Набор методов можно условно разделить на 2 группы:
Используемый в каждом конкретном случае набор зависит от выбранной стратегии и рабочих тактик или ТС.
Распространенные ошибки
Свинг-трейдинг – стиль торговли, успех которого зависит от многих факторов,. Среди оказывающих наибольшее влияние – эффективность работы трейдера. При этом причиной неудач часто становятся несколько распространенных ошибок.
Время свинга
В теории swing-trading значительное влияние уделяется длительности рыночного цикла и свинга, в частности. Авторы утверждают, что развитие ситуации в рамках классической 5-дневной модели – идеальный вариант для прибыльной торговли.
Неопытные участники рынка часто сосредотачивают свое внимание на этих утверждениях, пытаются прогнозировать длительность колебаний. В реальности наблюдается другая ситуация – рынок непредсказуем, его поведение (в том числе, длительность тренда и время свинга) зависит от множества неучтенных факторов.
Соответственно, ориентироваться на расчетную длительность свинга – решение неверное. Еще более ошибочный вариант – оценивать продолжительность сделки при анализе графиков в различных временных масштабах. Например, характерные фигуры и паттерны хорошо работают на текущем таймфрейме и плохо соотносятся со старшими и младшими. Так, полученный на дневных графиках сигнал разворота теряет актуальность при торговле на недельных, а слепое ожидание предполагаемого положительного развития ситуации, спроецированное на H1 может повлечь серьезные убытки.
Старт свинговой сделки
Оптимальная точка входа практически всегда приносит прибыль в ближайшие торговые периоды. Свинг-трейдеру, в отличие от позиционного, важно применять это правило всегда, без учета личного мнения.
Получение убытков на старте – повод для закрытия сделки, в противном случае вероятность срабатывания стоп-приказов постоянно растет. И неважно как происходит закрытие – с небольшой прибылью или убытком. Главное – соблюдается главный принцип ограничения рисков.
Психология свинговой торговли – личное вне игры
Наиболее серьезная ошибка – психологическая неготовность участника рынка следовать сформулированным правилам.
Да, стиль торговли предполагает достаточно свободы для их определения в рамках стратегии и ТС. Но после их разработки решающим фактором становится дисциплина.
Малейшее отклонении от схемы, пренебрежение управления капиталом (даже в расчете улучшить результат), как правило, дают только временный успех, приводя на дистанции к убыткам или полной потере депозита.
Прежде чем что либо модифицировать в процессе торгов, следует вспомнить основные постулаты теории и swing-trading:
Такой подход должен лежать в основе психологической подготовки для выбравших стиль торговли на свингах.
Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?
Попробовать силы в свинговой торговле может каждый. Далеко не для всех этот стиль становится комфортным, позволяя с минимальными затратами усилий добиваться положительных результатов.
Наибольшие шансы имеют трейдеры:
Соответственно, свинг противопоказан:
И, естественно, не добьется успеха тот, кто не желает постоянно учиться и совершенствовать собственные подходы к торговле.
Книги
Материалов по свинговой торговле сегодня опубликовано более, чем достаточного. Но ход к новому стилю рекомендуется начинать с изучения наиболее информативных источников – книг признанных авторитетов в области swing-trading.
В библиотеку стоит включить:
Таким образом, свинг-трейдинг представляет собой стиль торговли на финансовых рынках, основанный на использовании ценовых колебаний (свингов). Целью выбравшего этот стиль трейдера становится достижение максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. Работа подчинена жестким правилам и требует взвешенного подхода к выбору рынков активов, соблюдению риск- и манименджмента.
Так быть не должно! В этом материале попробуем разобраться с определением достаточно простых торговых стратегий под названием свинг трейдинг.
По сравнению с бесконечным количеством стратегий, существует гораздо меньше стилей торговли на Форекс. О конкретной цифре можно поспорить, но точно можно выделить менее 10 популярных стилей. Но, как только Вы определитесь какой Вы трейдер и какой стиль торговли идеально соответствует именно Вашей индивидуальности, то и найти подходящую стратегию будет гораздо проще!
Содержание
Стиль торговли на Форекс vs Торговая стратегия
Прежде чем двигаться дальше, важно знать разницу между стилями и стратегиями. Как уже упоминалось выше, существует гораздо меньше стилей торговли, чем стратегий.
Вот несколько наиболее популярных стилей:
Дневная торговля (краткосрочная торговля, внутридневная торговля, day trading).
Каждый трейдер должен сделать выбранный торговый стиль своим. Например, в один прекрасный день трейдер может торговать с использованием ЕМА (3) и ЕМА(8) в сочетании с медленным стохастик ом. Другой трейдер того же стиля может использовать МА(5) и МА(10) с RSI. Они оба считают себя внутредневными трейдерами, но их стратегии разные.
Это особенно верно, когда вы добавляете человеческую психологию как переменную.
Что такое Swing Trading (свинг трейдинг) на Форекс?
Свинг трейдинг — это вид торговли, предполагающий удержание позиции от нескольких дней до нескольких месяцев. Такой подход можно успешно совмещать с другой работой. Не нужно тратить несколько часов каждый день на анализ и поиск сделок с очень короткими интервалами. Интересно, что в свинг трейдинге многие уверенно сочетают технический анализ с фундаментальным. Свинг-трейдинг менее утомителен, чем дневная торговля или скальпинг.
Дневная торговля, с другой стороны, предполагает, что сделка не будет долго открытой. Иногда позиция находится в работе всего несколько секунд.
Свинг зоны или что такое области разворота цены на графике
Предполагаем, что вы уже видели базовый график Price Action и раньше. Как вы, наверное, знаете, рынок никогда слишком долго не движется по прямой. Вместо этого цена создает колебания от верхней точки к нижней и наоборот.
Эти точки (скорее зоны) являются критическими местами, особенно на трендовом рынке, где мы ожидаем формирования сигналов. Эти сигналы часто дают возможность войти в рынок с высокой вероятностью возврата тренда.
График ниже показывает нам, как могут выглядеть такие зоны. Рынок на этом графике движется вверх, поэтому свинг-трейдеры могут искать возможности для входа вблизи свинг зоны.
на продажу, если цена подошла к сопротивлению
Если кратко, то свинг трейдинг заключается в торговле в сторону долгосрочного тренда. Вход в рынок выполняется лишь тогда, когда прошла волна сделок против этого тренда. Свинг трейдер торгуется разворот цены к основной тенденции.
стратегии торговли на колебаниях Форекс, основанные на том, чтобы поймать коррекцию и следовать основному тренду.
Рассмотрим простую стратегию свинг трейдинга, состоящую всего из 6 шагов
Шаг 1: Переходим на дневной таймфрейм
Многие опытные трейдеры проводят большую часть своего анализа именно на дневных графиках, которые предлагают более полную картину того, что происходит на рынке и обеспечивают более надежные сигналы.
Можно использовать 4-часовые графики для торговли на колебаниях, но начинающим лучше начать с таймфрейма D1. Как только вы становитесь прибыльным, торгуя по стратегии свинг трейдинга на дневных графиках, не стесняйтесь переходить на 4-часовой временной интервал
Как правило, сигналы Price action становятся более надежными при переходе от более низких временных интервалов к более высоким.
Шаг 2: Находим ключевые уровни поддержки и сопротивления
Помимо шага 1, это самая важная часть всего процесса. Подумайте о том, чтобы использовать основные уровни поддержки и сопротивления, как фундамент для вашего дома. Без них невозможно определить свинги.
Прежде чем мы рассмотрим несколько примеров использования swing-сделок, давайте определим два типа уровней. На самом деле, типов уровней поддержки сопротивления гораздо больше (см. «7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс»), но торгуя свинги можно использовать только эти два.
1. Горизонтальная поддержка и сопротивление
Это базовые уровни, которые требует отметить на графиках. Они обеспечивают отличную основу для торговли свингами на рынке, а также являются хорошим место для размещения стоп лосса и текй профита. Как строить уровни поддержки и сопротивления можно прочитать в статье «Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие». «
2. Линии тренда
Шаг 3: Оцениваем состояния рынка
На этом этапе вы уже должны находиться на дневном графике, где должны быть отмечены соответствующие области поддержки и сопротивления.
Для оценки состояния рынка нам понадобятся swing-точки (свинг хай и свинг лоу). Как определять максимумы и минимумы свингов смотрите здесь.
Существует три основных типа рыночного импульса или его отсутствие.
Рынок, который находится в восходящем тренде, отличается более высокими максимумами и более высокими минимумами.
Обратите внимание, что каждая свинг точка находится выше предыдущей. На таком рынке нас интересуют только покупки.
Ниже на графике мы видим нисходящий тренд. В этом случае, рынок показывает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
На таком рынке мы будем рассматривать только продажи.
Ниже на графике рынок, который движется в боковом диапазоне.
Хотя график выше не имеет бычьего или медвежьего импульса, он все еще может генерировать прибыльные свинг-сделки.
На самом деле, диапазоны, такие как выше, могут стать источником очень хороших сделок. В основном это связано с тем, что на уровнях поддержки и сопротивления появляются отличные сигналы price action. Просто посмотрите на два пин-бара на графике ниже.
Следующий шаг будет посвящен поиску сигналов price action.
Шаг 4: Ждем появления сигналов price action
Давайте рассмотрим, где вы должны быть на данный момент. Шаг 1 и 2 показали вам, как определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, используя дневной таймфрейм.
Затем на шаге 3 вы научились оценивать динамику рынка. То есть, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем тренде или в диапазоне.
Если рынок находится в восходящем тренде, то ждем появления сигнала на покупку от ключевого уровня поддержки. Это могут быть свечные модели: пин-бар, поглощение, внутренний бар и т.п.
Вот отличный пример бычьего пин-бара, который образовался на ключевом уровней поддержки во время восходящего тренда.
С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, нужно ждать появление сигнала на продажу от сопротивления.
Опять же, мы используем сигнал, такой как пин-бар, чтобы идентифицировать свинг хай (или свинг поинт). Вы можете не поймать все свинги, и это нормально. Идея состоит в том, чтобы поймать как можно больше, но ожидание подтверждения, например в виде паттерна прайс экшен, имеет решающее значение.
Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно найти сигнал каждый раз, когда они садятся перед монитором. Это называется поиском сигналов.
Поэтому не забудьте проверять графики на то, есть ли на них сигнал, но никогда не ищите его!
Шаг 5: Определяем точки выхода
Есть два правила, когда дело доходит до определения точек выхода.
Итак, каков наилучший способ определить ваши точки выхода?
Просто используйте уровни поддержки и сопротивления, которые вы определили на шаге 2. Помните бычий пин-бар на GBPUSD? (См. график пары на шаг 4)
Вот простой способ определить цель прибыли.
В этом случае, на паре GBPUSD цена достигла нашей цели. Помните, что цель состоит в том, чтобы поймать большую часть колебания. Нам не нужно ловить все движение, чтобы получить прибыль.
Тоже самое для медвежьего пин-бара AUDNZD (шаг 4).
Шаг 6: Управление рисками
Как только вы определили свои точки выхода для торговли, пришло время для управления рисками. Существует две важных концепции.
Вторая концепция заключается в благоприятном соотношении риска к прибыли. Это такое соотношение, при при выигрыш по меньшей мере в два раза превышает потенциальный убыток. Записывается как R-кратное. Рекомендовано придерживать соотношения от 2R и более.
Итак, при расчете риска любой сделки, первое, что нужно сделать, это определить место размещения стоп-лосса.
В стратегии Swing Trading 50 EMA используется экспоненциальная средняя с периодом 50 на четырехчасовом графике. Это позволяет идентифицировать среднесрочный тренд по заданному значению. В результате трейдеры с большей вероятностью откроют позицию по данному инструменту.
Вот так должен выглядеть график
Сигнал к открытию позиции возникает, когда свеча пересекает экспоненциальную скользящую среднюю, а затем закрывается ниже или выше нее. Когда свеча закрылась выше средней, а средняя направлена вверх, это сигнал к открытию длинной позиции. В тот момент, когда свеча закрылась ниже средней и угол наклона EMA направлен вниз, это сигнал для открытия короткой позиции. Когда описанный выше сценарий реализуется, трейдер размещает отложенные ордера:
Выход из позиции
Стоп-лосс следует размещать на 5 пунктов ниже или выше сигнальной свечи, в зависимости от того, был сгенерирован сигнал на покупку или продажу. Затем, после входа в данную сделку, вы должны установить Take Profit как минимум в два раза больше нашего риска. Это означает, что если наш SL равен 50 пипсам, то Take Profit не должен быть меньше 100 пипсов.
Управление позицией
В случае торговли на колебаниях трейдер должен поддерживать буфер безопасности в виде не более 1,5% от удерживаемого капитала. Таким образом, в случае серии проигрышей он может успешно пережить худший период. В то же время потенциальная прибыль в виде удвоенного риска позволит ему более чем компенсировать любые просадки капитала.
Подходит ли именно Вам свинг-трейдинг?
Здесь нет правильного или неправильного ответа. Но, многие опытные трейдеры считают, что это самый прибыльный стиль торговли.
Ниже приведены определения, которые помогут определить, соответствует ли свинг трейдинг вашей индивидуальности:
Большинство сделок по стратегии свинг трейдинга длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и в выходные дни.
Поскольку свинг трейдинг на Форекс работает лучше всего на более высоких временных интервалах, возможности ограничены. Вы можете получать от пяти до десяти сделок каждый месяц. Однако, прибыль от таких сделок будет большей, чем от внутридневных. Обычно при такой торговле, минимальный коэффициент вознаграждения равен 3R.
Итак, если вы ищете более расслабленный способ торговать на рынке, свинг трейдинг может подойти.
Возможно, Вы НЕ хотите быть свинг трейдером на Форекс, если:
Нет ничего быстрого или интересного, или захватывающего в свинг трейдинге. Это стиль, в котором побеждают более медленные, более дисциплинированные трейдеры.
Как свинг-трейдер, ваша средняя прибыль от успешной сделки может быть 2% или больше. Большинство внутридневных трейдеров, с другой стороны, получают гораздо меньшую сумму за прибыльную сделку. Они компенсируют это объемами, но отдача за исполнение относительно невелика.
Тем не менее, просадка может длиться дольше для свинг трейдера. Это не значит, что вы потеряете больше денег, но позиции могут оставаться отрицательными намного дольше, чем если бы вы торговали внутри дня.
Несколько советов свинг-трейдерам
Cвинговая торговля может оказаться очень эффективной для инвестирования на Форекс. Однако стоит помнить о соблюдении нескольких правил, которые снизят риск потери средств. Именно поэтому мы подготовили несколько советов для начинающих.
Определите пороги входа и выхода и придерживайтесь своей стратегии.
Протестируйте несколько индикаторов технического анализа, благодаря которым вам будет легче подтверждать тренды на рынке.
Преимущества свинг-трейдинга
Недостатки свинг-трейдинга
Заключение
Наличие точных уровней, пожалуй, является самым важным фактором. Если вы не можете полагаться на уровни поддержки и сопротивления на вашем графике, вы не сможете торговать с уверенностью.
Поэтому, начните с дневных графиков, которые предоставляют как более надежные уровни, так и более качественные сигналы. Убедитесь, что используете брокера с правильным временем.
Прежде всего, оставайтесь терпеливыми. Помните, что в месяц может быть только одна хорошая сделка, чтобы получить значительную прибыль!