usdmxn что за валюта
Стратегия для валютной пары USD/MXN
Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/webuser/data/www/profxtrader.ru/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 10
Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /var/www/webuser/data/www/profxtrader.ru/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 10
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/webuser/data/www/profxtrader.ru/wp-content/plugins/ultimate-blocks/src/blocks/table-of-contents/block.php on line 18
Большинство трейдеров на рынке Forex торгуют основными валютными парами, не обращая внимание на такой интересный инструмент, как MXN — мексиканский песо.
Динамика этой валюты носит трендовый характер, что отлично подходит для позиционной торговли.
Для работы с песо можно использовать классический технический анализ и Price Action.
MXN — мексиканский песо
Песо является национальной валютой Республики Мексика.
1 песо состоит из 100 сентаво.
В мае 2008 г. мексиканский песо вошел в список свободно конвертируемых валют.
До середины XIX в. в Латинской Америке в качестве платежного средства использовались испанские золотые и серебряные монеты.
Песо появился в 1863 г. в результате перехода на десятичную систему на основе монеты номиналом 8 реалов. 1 песо стал стоить 100 сентаво.
Мексиканская валюта несколько раз переживала инфляцию, крупнейшая состоялась в 80-х гг. прошлого века. Правительству пришлось провести денежную реформу, чтобы была возможность обменивать новый мексиканский песо по курсу 1:1000.
Аналитика и факторы влияния, от чего зависит курс
Курс мексиканской валюты, как и многих других, само собой зависит прежде всего от состояния национальной экономики и монетарной политики Центрального банка.
Экономика Мексики
Структура мексиканской экономики во многом напоминает российскую. Основу благосостояния страны составляет нефте- и газодобывающая промышленность.
По объемам добычи нефти Мексика занимает 3-е место в западном полушарии и 7-е место в мире. Однако эксперты предсказывают снижение добычи в скором будущем, что приведет к необходимости поиска новых источников дохода.
Особое место в мексиканской экономике занимает горнодобывающая промышленность.
Мексика — крупный производитель сельскохозяйственных товаров.
Страна экспортирует кофе, табак, хлопок, фрукты, кукурузу, пшеницу и сою.
Основными торговыми партнерами выступают США, Канада, Европейский союз, страны Латинской Америки.
На территории Мексики расположены знаменитые курорты, а туристическая отрасль — весомый источник доходов государственного бюджета.
Процентная ставка и глобальный тренд
По состоянию на начало сентября 2019 г. краткосрочная процентная ставка, установленная Центральным банком Мексики, составляет 8%. Эксперты ожидают, что на ближайшем заседании 26 сентября 2019 г. мексиканский ЦБ повысит ключевую ставку до 8,25%.
До конца 2015 г. монетарные власти страны придерживались мягкой политики и постоянно снижали ставку рефинансирования, чтобы оживить национальную экономику. С 2005 г. за 10 лет данный показатель упал с 9,5 до 3%.
Глобальный тренд изменился в начале 2016 г., когда ЦБ Мексики начал цикл повышения ставок в рамках борьбы с инфляцией. К концу 2017 г. параметр достиг отметки 8,25%.
Особенности валютной пары
Мексиканский песо является третьей по объему торгов валютой в западном полушарии после американского и канадского доллара.
Свопы и спреды
Поскольку USD/MXN не входит в число основных валютных пар, спреды здесь могут быть большими.
Средние спреды у некоторых международных форекс-брокеров в американскую торговую сессию:
Пункты сравнительно дешевые, поэтому свопы не существенно влияют на состояние торгового баланса.
Подсчет пунктов
Перед открытием сделки нужно зайти на сайт своего брокера и рассчитать стоимость пункта, спред, своп и потенциальную прибыль на калькуляторе.
Указав валютную пару, кредитное плечо, направление сделки, цены открытия и закрытия, трейдер получит таблицу со следующими данными:
Например вот калькулятор маржи от крупнейшего форекс брокера Канады Oanda
Волатильность
На специальных трейдерских ресурсах есть полезные сервисы для определения волатильности валют внутри дня или месяца.
Например хороший инструмент для определения волатильности даёт портал myfxbook.
Рассмотрим показатели пары USD/MXN за последние 10 недель.
Торговля песо особенно активно ведется в американскую сессию — с 15 до 22 часов по московскому времени. Пиковых значений динамика котировок достигает в 15-16 часов: до 67 пунктов.
Внутри недели самым волатильным днем является понедельник, когда размах колебаний достигает 40,5 пунктов. Интерес к валютной паре на протяжении недели остается примерно на одном уровне. Динамика изменения котировок немного снижается в середине недели, а наименее волатильный день — пятница (37,3 пункта).
Корреляция
Лучше всего пара доллар-песо коррелирует с графиком нефти. Когда цены на нефтепродукты растут, отношение американского доллара к песо падает, и наоборот.
Также можно проследить зависимость USD/MXN от цен на драгоценные и промышленные металлы, природный газ, сельскохозяйственную продукцию.
Данные корреляции отражают экспортную направленность мексиканской экономики.
Динамика мексиканского песо эффективно коррелирует с движением других сырьевых валют: канадского доллара, российского рубля, норвежской кроны, австралийского доллара.
Любопытные зависимости обнаруживаются при сопоставлении графика песо с фондовыми индексами.
USD/MXN имеет обратную корреляцию с главным британским индексом FTSE 100.
Большие гэпы на паре доллар-песо бывают редко.
Торговать их в сторону закрытия не рекомендуется из-за высокого риска. Гэп может не закрыться при бурных событиях на внешних рынках (например, в случае резкого падения нефтяных котировок).
Технический анализ
Пара доллар-песо имеет выраженный трендовый характер.
Уровни поддержки и сопротивления отчетливо просматриваются.
Тенденции растягиваются по несколько недель, а то и месяцев. Торговать таким инструментом проще, чем основными валютными парами. Здесь рационально использовать классические стратегии, а не пипсовать внутри дня.
График отношения американского доллара к песо напоминает движение валютных пар EUR/USD и GBP/USD 10-20 лет назад, когда тренды на них были интенсивно выражены.
Поэтому при торговле мексиканской валютой используют проверенные классические стратегии, которые хорошо работали раньше.
Среди них выделяют следование за трендом, волновой анализ, ценовые паттерны, японские свечи, Price Action.
Стратегии для USD/MXN
Наибольшие движения по валютной паре наблюдаются в ходе европейской и американской торговых сессий. Поэтому при трендовой торговле выгодно открывать сделку в 14:00 по московскому времени, дождавшись пробоя уровня сопротивления.
Нередко первый импульс при открытии Лондона показывает направление движения на всю торговую сессию. В этом случае у трейдера есть хороший шанс целиком взять дневной диапазон.
Ордер на ограничение убытков рекомендуется выставлять под/над дневным минимумом/максимумом соответсвенно.
Тейк-профит лучше не ставить, чтобы не упустить сильное движение в сторону тренда.
При внутридневной торговле закрывать позицию стоит примерно в 21:00, когда волатильность затихает. Если оставить сделку на ночь, есть возможность взять более мощное движение, но всегда существует риск разворота тенденции.
Чтобы защитить прибыль, целесообразно использовать скользящие стоп-лоссы — трейлинг стоп.
Иногда лучше входить в рынок не сразу при пробое, а дождавшись, пока цена не откатит к мощному уровню поддержки.
Для подтверждения разворота в сторону основного тренда дожидаются технического сигнала. Для этого применяют ценовые паттерны, свечные комбинации, технику Price Action, а также осцилляторы (RSI, Stochastic и т. д.).
Входить в позицию допускается как по рынку, так и с помощью отложенных ордеров.
Повторюсь стоп-лосс ставится за локальным ценовым экстремумом.
При торговле песо хорошо работают различные виды трейдинга. Наиболее простые ручные торговые схемы основаны на использовании скользящих средних. Moving Average используется как линия поддержки или сопротивления.
Другой вариант — вход при пересечении 2 средних с разным периодом. Для установки стоп-ордеров применяют канальные индикаторы типа лент Боллинджера.
Несмотря на общеизвестность таких стратегий, они дают неплохую прибыль в долгосрочном периоде.
Исследователь финансовых рынков Билл Вильямс создал собственную торговую систему на основе 3 скользящих средних.
Эта теория, получившая название аллигатора Вильямса, описана в книге «Торговый хаос». С
истема создана для работы на товарных рынках, но легко адаптируется для «Форекса».
Для торговли песо подходят и другие популярные математические индикаторы — «Ишимоку» и MACD.
Брокеры, у которых доступна торговля USD/MXN
Возможность торговать мексиканским песо на СНГ рынке предоставляют следующие форекс-дилеры:
Условия торговли у разных брокеров существенно различаются, потому обязательно изучите спецификацию типов счетов и подберите, что лучше всего подходит вашему депозиту.
USDMXN – «Эльдорадо», до которого еще не добрались спекулянты
Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Те, кто на валютном рынке давно, помнят как было легко торговать тот же EURUSD, лет эдак 8-10 назад. Но не все знают, что и сейчас есть инструменты, на которых легко зарабатывать, просто о них не все знают 😉 Одним из таких инструментов является Мексиканский Песо. А именно пара USDMXN. На ней хорошо работает технический анализ и Price Action.
Об устройстве экономики Мексики, об особенностях валютной пары USDMXN, ее волатильности, специфике подсчета пунктов, корреляции, а самое главное – подходящих стратегиях торговли, пойдет речь в нашем обзоре. Вы удивитесь, как просто на ней торговать.
Экономика Мексики
О стабильности экономики страны во многом говорит уверенный рост показателей ВВП. Как видно на графике выше, несмотря на значительное влияние кризисов 1994 и 2008 годов, после недолгих периодов рецессии показатели в течении короткого промежутка времени возвращались к прежним значениям. А, к примеру, южноамериканский кризис 2002 года и вовсе практически не повлиял на ВВП страны, показывая хоть и небольшой, но положительный прирост. Реакция же Аргентины была значительно сильнее, практически достигнув своего 13-летнего минимума и только после этого начав процесс восстановления.
В то время, пока мы наблюдаем взрывной рост популярности валютного трейдинга, быстрый рост мексиканской валюты обусловлен тремя основными катализаторами. Так что попробуем далее рассмотреть основные макроэкономические факторы и надвигающиеся испытания, влияние которых способно в значительной степени снизить спрос на мексиканское песо в ближайшие годы.
Нефть
Являясь девятым по размеру мировым добытчиком нефти, Мексика осознанно привязывает стоимость валюты к ценам на сырье, поскольку его обширные запасы являются залогом для практик займа средств, чем активно пользуются при проектировании программ государственных расходов. Международные кредиторы с большей охотой принимают риск стран с доминирующей нефтяной промышленностью, когда цены на сырье высоки, что выходит в более низкие затраты по займам. К слову, именно это стало причиной экономического бума во всей Латинской Америке, после достижения ценой абсолютного максимума в Июне 2008 года.
Производство нефти занимает 10% экспортного дохода страны, из-за чего резкие изменение в ценах на сырье также усиливают колебания курса национальной валюты. К тому же, государство взимает высокие налоговые сбора с Pemex, государственного нефтяного гиганта, что составляет около трети налоговых сборов страны. У вас еще остались сомнения в зависимости песо от цен на энергоноситель? В этом плане мексиканский песо напоминает наш российский рубль.
Близость с США
Мексика делит с США длинную границу, что выливается в широкие торговые соглашения и постоянные политические разногласия, генерируемые проблемой иммиграции и нарко-траффика. Подобная физическая близость также в некоторой степени отражается на значении валюты. Так, густо заселенные регионы у границ государств создают обширные коммерческие взаимодействия, что существенно прибавляет ликвидности национальной валюте и постоянно корректирует ее стоимость относительно американского доллара.
Задачи на ближайшие годы
Падение цен на нефть безусловно подорвало рост экономики Мексики, в то время как уровень производства сырья продолжает падать, тем самым удваивая негативный эффект. В итоге, это привело к историческому коллапсу песо относительно доллара и евро. Кроме того, остановился приток горячих денег в экономику Латинской Америки, что в купе с предыдущими факторами приводит к значительному оттоку ликвидности мексиканской валюты.
Между тем, практика количественного смягчения в США подошла к своему логическому завершению, поощряя тем самым приток капитала на местные торговые площадки. В результате, продолжение укрепления доллара США имеет весь потенциал для постепенной выкачки ликвидности из мексиканского песо в течении ближайших лет.
На фоне удешевления национальной валюты и больших долларовых займов местных компаний, политика Мексики остается практически бессильной и применение краткосрочных стимулирующих мер вряд ли способно остановить увеличение темпов оттока капиталов из страны.
Мексиканский Песо
Изначально песо называли монету в 8 реалов, выпускаемую Испанией в первой половине 19 века. В течении 1863 года были выпущены первые монеты, деноминированные в сентаво, равные в то время одной сотой песо. Вслед за этим, уже к 1866 году, появились монеты с деноминацией в один песо.
Несмотря на то, что большую часть 20-го столетия мексиканское песо оставалась одной из наиболее стабильных валют Латинской Америки, что подтверждает отсутствие периодов гиперинфляции, характерной для остальных стран региона.Тем не менее, после энергетического кризиса 1979 года, Мексика объявила дефолт по внешнему долгу в 1982 году, в результате которого страна стала жертвой крупного оттока капиталов, и в течении нескольких последующих лет испытывала период инфляции и девальвации национальной валюты. Таким образом, к 1 января 1993 года была утверждена новая валюта – “новый песо”, на тот момент равная 1000 устаревших песо.
На данный момент мексиканское песо является восьмой наиболее торгуемой мировой валютой и третьей после американского и канадского доллара, если брать в учет только западное полушарие. Несмотря на небольшое количество кросс-курсов, в сравнении с тем же евро или японской иеной, все же валюта в значительной степени отражает рост или падение рынка Латинской Америки.
И действительно, за последние десятилетия национальная валюта Мексики постепенно перешла от вяло развивающейся мировой денежной единицы в по-настоящему интернациональный мировой финансовый инструмент и сейчас занимает 15 место в рейтинге крупнейших экономик мира.
Центральные банки и погоня за высокой доходностью
Еще в 1822 году был намечен проект создания Великого банка Мексиканской Империи, который должен был взять на себя обязательства по выпуску банкнот. Проект не был реализован в срок и выпуском бумажных денег в то время занялось казначейство. С 1884 года банкноты стали выпускаться частными банками, но их большое количество и низкое качество печати способствовало росту числа подделок. Именно поэтому, с февраля 1917 года монопольное право на выпуск банкнот стало принадлежать центральному государственному банку. Центральный банк Мексики (в ориг. Banco de México) в его сегодняшнем виде был учрежден в августе 1925 года и уже первого сентября того же года начал проводить операции с валютами.
В связи с экономическим коллапсом 2008 года, уже с марта 2009 центральные банки начали применять стимулы в виде количественного смягчения, понижая тем самым доходность рынка облигаций экономических центров первого мира, включая США и Еврозону. В итоге, развивающиеся рынки стран третьего мира стали обращать на себя внимания инвесторов более высокими ставками, что выливалось в большие прибыли.
Подобный дисбаланс вызвал волну прибывающего капитала в развивающиеся рынки, включая Мексику и Латинскую Америку. В то же время, всплеск промышленного роста Китая значительно увеличил спрос на сырьевые товары, что также добавило ликвидности данным валютам, включая песо. Все эти факторы вместе вызвали весьма значимый исторический рост на южной границе США.
На заседании 29 октября Центральный банк Мексики принял решение об удержании процентной ставки на уровне 3 процентов, как и ожидалось, учитывая тот факт, что текущая политика соответствует желанию возврата значения инфляции обратно к 3 процентам.
Глобальный тренд
У меня открыт недельный график валютной пары USDMXN.
Невооруженным глазом видно, что тренд у данной пары стремиться наверх. Это означает, что курс мексиканской валюты двигается вниз, а доллар по отношению к ней растет.
Подсчет Пунктов
Что касается пунктов на данной валютной паре, то они своим большим количеством могут напугать и ввести в заблуждение начинающих трейдеров.
Если мы откроем любой ордер, то перед нами появится вот такая картина:
Многие, увидев это заподозрят, что здесь творится что-то невероятное.
Чтобы быстрее с этим разобраться, давайте разберем на примере мою открытую позицию на покупку:
Как вы можете наблюдать, прибыль составляет 84$ при лоте 0,1.
Если же взять линейку и измерить полученные пункты на графике, то мы получим какое-то нереальное количество:
Для того чтобы внести в происходящее на графике какую-то ясность, можно воспользоваться калькулятором на сайте вашего брокера:
Для подсчета пунктов смотрим на первые 4 цифры после запятой.
Свопы и спреды
Если мы затронем тему свопов, то, несмотря на высокие значения на данной валютной паре, как-то обращать внимание на них не стоит:
Пункты дешевые, поэтому какой-либо погоды для нашего торгового баланса свопы не делают.
По этой же причине не стоит пугаться спредов, составляющих 20 пунктов. Опасаться каких-то нереальных значений из-за того, что это экзотическая пара не стоит. Спред нормальный, и с ним можно работать.
Котировки
При торговле на данной валютной паре считаются только первые 4 цифры после запятой.
Чтобы подтвердить вышесказанное, достаточно зайти на сайт myfxbook, предназначенный для статистики и мониторинга торговли.
Вы можете вбить в поиск валютную пару, найти различные системы и открыть историю, в которой показано, как измеряются пункты по мнению данного сайта:
Как вы видите, myfxbook считает только первые 4 цифры после запятой. Получается, что на деле 1000 пунктов при лоте 0,01 принесут нам всего лишь 6 долларов.
Волатильность
На протяжении последних 5 лет https://tlap.com/volatilnost-na-forex/ у данной валюты цикличная:
Периодически проявляются всплески интереса к данной валюте.
Наиболее волатильным днём для USDMXN является пятница:
Но в целом волатильность на протяжении всей недели остаётся на одном уровне.
Интереснее же дела обстоят с волатильностью в течение дня. Наибольшая активность наблюдается с 11:00 и до 18:00 часов по Гринвичу:
Данную особенность валютной пары можно использовать в торговле, и к этому мы ещё вернемся.
Корреляция
Сначала давайте откроем дневной график USDMXN и нефти:
Если сравнить два графика, то очень чётко наблюдается корреляция.
Точно так же, как и в случае с рублём, если принимаются какие-то позитивные или негативные решения, к примеру, ОПЕК по нефти, то это влияет на курс мексиканской валюты.
О корреляции с нефтью вы должны быть в курсе, так как наша родная валюта рубль очень сильно связана с ней.
Графики практически противоположны. Так как фондовый рынок работает не круглосуточно, то на пиках фондового рынка можно входить в противоположные позиции по песо.
Например, ярко выраженный минимум с ГЭПом:
Здесь можно было открывать продажи по песо, причем возможность для входа просуществовала достаточно долго, тем самым предоставив возможность продать тем, кто думает не очень быстро.
Индекс выступает опережающим индикатором для валюты и это можно использовать в своей торговле.
Таким образом, корреляция с UC-100 является одной из идей для торговли песо. Но стоит повторить, что индекс коррелирует с USDMXN не на 100%, а приблизительно на 70%.
Так же, как и в случае с рублём, ГЭПы на данной валюте не закрываются. Если появился ГЭП, то торговать в сторону его закрытия какого-то особого смысла нет.
Тех.анализ
Если вы откроете дневной график песо и сравните его с дневным графиком евро/доллара, то сможете увидеть, что торговать песо значительно проще.
У валюты есть долгие и продолжительные тренды. На ней хорошо работает технический анализ, и отлично просматриваются уровни.
В целом песо напоминает валютные пары EURUSD и GBPUSD 10 лет назад, когда движения на графиках были более целенаправленны.
Поэтому есть смысл применять на песо классические стратегии, проверенные временем, такие как: Price Action, входы по тренду и затем продолжительное следование ему, да и вообще в целом любой технический анализ.
Стратегии
Как мы выяснили ранее, наиболее активное время по данной валютной паре с 11:00 до 18:00 по Гринвичу:
Я сделал небольшое смещение по времени брокера и отметил промежутки, где вы и сами должны всё понять. На данном графике отлично будут работать стратегии по типу лондонского взрыва.
В 11:00 по Гринвичу мы заходим в сторону пробоя с небольшим стопом и сидим в сделке вплоть до окончания периода волатильности, а именно до 18:00 по Гринвичу.
Входы здесь просматриваются, как в учебнике:
Иногда они бывают идеальные с прямыми и понятными движениями.
Поэтому советую вам заходить в 11:00 в сторону пробоя и выходить в 18:00. Указываем стоп, но при этом не выставляем тейк-профит, так как есть вероятность поймать длинные движения, как на скриншоте ниже:
Возникает логичный вопрос, почему на данной валюте такие лёгкие движения для взятия профита? Ответ заключается в том, что на ней не так много спекулянтов и рыночного шума, как на более популярных валютных парах. Поэтому движения на графике чёткие и ровные, как будто взяты прямо из книжки по торговле на форекс.
Подведём итог
