trailing take profit что это
Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось?
В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.
Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.
Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.
Как работают стоп-лоссы
Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.
Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.
Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.
Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».
Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.
На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.
Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.
Что такое тейк-профит
В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.
На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.
Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее
Как работать с ордерами в торговом терминале? Учимся ставить Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и переносить сделку в безубыток
Итак, самое важное в трейдинге — это не перепутать ордера и всё точно просчитать, чтобы не было такого, что вы открыли сделку не в том направлении или выставили ограничение убытков совсем в другом месте.
В данной статье мы подробно рассмотрим весь функционал ордеров в торговых терминалах МТ4 и МТ5. Это очень похожие два терминала, просто у МТ5 чуть больше функций и намного выше скорость работы, тем кто привык и уже давно торгует в основном используют МТ4, новички могут смело подключаться к МТ5.
Для начала разберём, что такое Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop и перевод сделок в безубыток?
Stop Loss: определение и правила установки
Stop Loss — это ограничитель возможных убытков, значение задаётся как при выставлении ордера в терминале, так его можно и потом модифицировать изменить на любое другое допустимое ценовой значение.
По правилам стоп лосс необходимо ставить хотя бы за ближайший Минимум/Максимум.
Максимумы и Минимумы (их ещё называют Хай/Лой или по анг. high/low) можно легко определять на глаз, для этого не нужны специальные индикаторы.
Важно только отличать хаи и лои текущих таймфреймов от младших и старших, чтобы не поставить стоп слишком далеко или слишком близко.
Если выставить стоп слишком близко к цене открытия, то с большей долей вероятности, а точнее в 95% случаев его собъёт. Опять же, если ставить стопы слишком далеко, то можно получать неоправданно большие убытки, как же быть?
Нужно ориентироваться только на те сделки, в которых стоп будет как можно меньше. Опять же всё зависит от ТФ, торговой пары и от вашего депозита.
Например, торгуя по золоту, там и депозит нужен большой и стопы там у вас будут минимум по 200 пунктов. Если трейдить валютные пары, то там вполне можно обойтись стопом в 30-50 пунктов торгуя на часовке или 30-и минутном графике.
Конечно, при переключении на старшие ТФ, минимумы и максимумы будут увеличиваться в расстояниях, а значит вам нужно будет делать уже больше стопы или торговать на более мелких ТФ.
Но и здесь не всё так ужасно. Даже, если вы например нашли хороший сигналы на старшем ТФ, чтобы не ставить слишком большой стоп лосс, вы можете переключиться на младший график и найти там более лучшую точку для входа совсем с небольшим стопом.
В общем, разобрались 
Важно изначально разобраться в начале с выбором вашей торговой тактики и стратегии, по которой вы решили торговать.
Торговая тактика, это: время для торговли, какой вид предпочтительней (краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный), торговый инструмент, риски на сделку.
Стратегия, это: ваши торговые правила для входа и выхода из сделки, которая уже не зависит от вашего инструмента и стиля торговли.
Поэтому, вам нужно всё таки искать ту стратегию, которая будет отвечать вашему стилю торговли.
Если вы ещё новичок, то вы можете просто открыть демо или центовый счёт на 10$, чтобы потренироваться и понять — какой метод торговли для вас более предпочтительней.
А теперь перейдём к расчёту Take Profit!
Take Profit: способы расчёта выхода из позиции
Take Profit необходимо для каждой сделки именно рассчитывать, неправильно делать его фиксированным, так как в каждой сделке он будет разный, в зависимости от рыночных условий. Тоже кстати и касается стоп лосса, в каждой сделки эти параметры будут индивидуальными.
Итак, что такое Тейк Профит? По простому, это фиксация вашей прибыли по открытому ордеру. Вы можете заранее выставить цену закрытия ордера по определённой цене.
Обычно тейк профит фиксируем всегда на каких-то сильных уровнях. При сделка на Buy — мы ищем ближайший сильный уровень сопротивления, при сделках на Sell — соответственно ищем уровни поддержки.
Не особого смысла гадать — пробьёт цена его или нет, проще зафиксировать, а уже потом, если снова появляется хороший сигнал — снова перезайти в сделку, так будет гораздо правильней.
Но бывают конечно исключения, когда например уровень сильно близко от цены открытия, в таких случаях новичкам вообще рекомендуется не открывать позиции. Просто здесь нужно изучать историю и смотреть, так как с большей вероятностью цена его может пробить, а там уже нужно смотреть на характер пробития.
Если он сильный (импульсная свеча), то цену может вынести далеко и захватить и ближайшие уровни, профит по таким сделкам получается весьма ощутимый.
Если же цена останавливается возле уровня, но не идёт резким движением в обратную сторону, то возможно нужно подождать, так она корректируется, чтобы со следующего разгона пробить уровень. если цена идёт в обратную сторону импульсом, то лучше подождать снова отката к этому уровню и зафиксировать сделку.
Что значит Переносить сделку в безубыток?
Что касается переноса сделки в безубыток, это вообще штука тонкая и ей нужно пользоваться, когда точно понимаешь что делаешь и у тебя это включено в твой торговую методику.
Перенести сделку в безубыток, это значит передвинуть свой стоп лосс ЗА цену открытия ордера. Если у вас стоит ордер на Buy, значит стоп переноситься Выше этой цены, если Sell — значит переносим Ниже.
Сам же расчёт уровня безубытка (расстояние от цены открытия до тейк профита) нужно
Потому, что здесь 50/50 если не правильно перенёс сделку в безубыток, она у тебя закроется по этому стопу и уйдёт дальше в сторону предполагаемого тейк профита.
Что такое Trailing Stop?
Трейлинг Стоп — по-другому называется «Плавающий стоп лосс», его можно задать в терминале. В основном используется в автоматической торговле, чтобы минимизировать риски полученные при торговле советниками.
Штука полезная в том плане, когда вы не ставите тейк профит, а задаёте «тралл» стопа (трейлинг стоп) например на 15 пунктов. Что это значит? Это значит, что как только цена будет проходить каждые 15 пунктов, ваш стоп будет подтягиваться вслед за ней на такое же расстояние и т. д. пока сделку не выбьет по стопу.
Важно понимать, что Stop Loss таким способом начнёт передвижение с отсчётом от цены открытия, а не от фактического места первоначальной установки стопа!
Вот как это выглядит визуально:
Что выбирать: Фиксированный трейлинг или Тралл — зависит от торговой техники, но можно тестировать и то и другое. Просто тейк профит ставят когда хотя бы на 90% есть уверенность что цена точно должна дойти до какой-то ценовой отметки, но только вы не знаете когда это случиться.
То есть цена может гулять вверх-вниз, и в итоге дойти до тейка. А если вы выставите тралл, то сделка можно закрыться просто на случайной коррекции и также уйти в сторону предполагаемого тейка.
Также нужно учитывать, что трейлинг стоп работает только при включенном терминале или его можно установить на специальный VPS сервер.
Что такое Trailing Take Profit — или как поймать памп
Осторожно, прочтение данного мануала выведет вашу торговлю криптовалютами на новый уровень. Тут мы расскажем об инструменте котороый позволяет автоматически продавать на пампах. То есть на хаях. Поехали.
Рубрика #инструменты, разбираем полезные сервисы, фичи для торговли и взаимодействия с криптой. Сервис 3commas.io я распишу на несколько постов, в каждом попытаюсь максимально понятно описать отдельные его механизмы.
Что такое Тейк Профит (Take Profit)
Тейк профит — Уровень стоимости, достижение которого приводит к закрытию ордера и как следствие продаже активов. ТП устанавливается при входе в позицию, и вместе с ним обычно сразу же устанавливается стоплосс ( stop loss) — ограничитель снизу, достижение которого приведет также к продаже активов, дабы не нанести ощутимые потери бюджету. Вроде как разобрались.
Что такое Trailing Take Profit
Traling Take Profit — Функция сервиса 3commas, ее включение при установке ордера позволяет двигать стоимость продажи (закрытия ордера) с определенным установленным вами шагом вслед за текущей стоимостью, ожидая ее отскока. Таким образом мы продаем максимально близко к хаю.
Инструментом удобно ловить пампы, сервис сам поднимет цену закрытия ордера максимально высоко, и на откате вы будете иметь профит. Более наглядно действие TTP покажет гифка.
Ставится TTP при установке ордера, во вкладке «Smart Trade» в центральном окне. Поставьте галочку Trailing, и дальше шаг в % с каким отклонением следовать за стоимостью, подбивая цену продажи. Активация произойдет после достижения установленного Take Profit
Как подключить 3commas.io
Подключение сервиса к бирже осуществляется по API ключу, его вы создаете на бирже наделяя определенными правами доступа, и вводите на 3commas. Через него не получится снять деньги с баланса. Вы лишь протягиваете рычаги для осуществления трейда, и все дальнейшие манипуляции осуществляются прямо на 3commas. Лично у меня (у создателя проекта cryptosliva) необходимость в авторизации на биржах отпала полностью.
Получите скидку на торговую комиссию в 10% на бирже Binance по коду «CRYPTOSLIVA» или по регистрации по этой ссылке
Бонус для подписчиков CRYPTOSLIVA
По промокоду CRYPTOSLIVA, наши подписчики получают:
— 10% скидку на первый платеж
— сразу 14$ на счет при регистрации
— 3 дня профессиональной подписки
Можно просто зарегистрироваться по нашей ссылке: 3commas.io/?c=cryptosliva
Пользуйтесь. В ближайшие дни разберем Trailing Stop Loss, Торговых ботов, Лесенку, Смарт Пулы.
Что такое Trailing Take Profit — или как поймать памп
Оперативные сигналы, инсайды, рекомендации в телеграм канале @CRYPTOSLIVA
Осторожно, прочтение данного мануала выведет вашу торговлю криптовалютами на новый уровень. Тут мы расскажем об инструменте котороый позволяет автоматически продавать на пампах. То есть на хаях. Поехали.
О том, что такое 3commas.io — мы писали ранее. Читаем, внедряем
Рубрика #инструменты, разбираем полезные сервисы, фичи для торговли и взаимодействия с криптой. Сервис 3commas.io я распишу на несколько постов, в каждом попытаюсь максимально понятно описать отдельные его механизмы.
Что такое Тейк Профит (Take Profit)
Тейк профит — Уровень стоимости, достижение которого приводит к закрытию ордера и как следствие продаже активов. ТП устанавливается при входе в позицию, и вместе с ним обычно сразу же устанавливается стоплосс ( stop loss) — ограничитель снизу, достижение которого приведет также к продаже активов, дабы не нанести ощутимые потери бюджету. Вроде как разобрались.
Что такое Trailing Take Profit
Traling Take Profit — Функция сервиса 3commas, ее включение при установке ордера позволяет двигать стоимость продажи (закрытия ордера) с определенным установленным вами шагом вслед за текущей стоимостью, ожидая ее отскока. Таким образом мы продаем максимально близко к хаю.
Инструментом удобно ловить пампы, сервис сам поднимет цену закрытия ордера максимально высоко, и на откате вы будете иметь профит. Более наглядно действие TTP покажет гифка.
Ставится TTP при установке ордера, во вкладке «Smart Trade» в центральном окне. Поставьте галочку Trailing, и дальше шаг в % с каким отклонением следовать за стоимостью, подбивая цену продажи. Активация произойдет после достижения установленного Take Profit
Как подключить 3commas.io
Подключение сервиса к бирже осуществляется по API ключу, его вы создаете на бирже наделяя определенными правами доступа, и вводите на 3commas. Через него не получится снять деньги с баланса. Вы лишь протягиваете рычаги для осуществления трейда, и все дальнейшие манипуляции осуществляются прямо на 3commas. Лично у меня (у создателя проекта cryptosliva) необходимость в авторизации на биржах отпала полностью.
Бонус для подписчиков CRYPTOSLIVA
По промокоду CRYPTOSLIVA, наши подписчики получают:
— 10% скидку на первый платеж
— сразу 14$ на счет при регистрации
— 3 дня профессиональной подписки
Можно просто зарегистрироваться по нашей ссылке: 3commas.io/?c=cryptosliva
Пользуйтесь. В ближайшие дни разберем Trailing Stop Loss, Торговых ботов, Лесенку, Смарт Пулы.
Что такое тейк профит и стоп лосс, как правильно использовать их в торговле
При открытии сделки цена может повести себя непредсказуемо – пойти в нужном направлении или развернуться в обратную сторону. В первом случае необходимо заранее понять, на каком этапе можно остановиться, чтобы зафиксировать прибыль. Во втором нужно разобраться, какие потери будут приемлемыми, а какие – нет. Именно для этого трейдеры уже много десятилетий пользуются специальными торговыми инструментами – стоп лосс и тейк профит.
Определение понятий
Это основные понятия в торговле на Форекс и на других рынках, которые необходимо знать абсолютно каждому трейдеру:
Оба инструмента представляют собой определенные ценовые уровни, которые задаются трейдером самостоятельно или определяются программой (опять же по усмотрению пользователя). Они работают по одному и тому же принципу: как только цена дойдет до этого уровня, сделка будет закрыта. В случае со стоп лосс это необходимо для фиксирования убытка, чтобы он не стал еще больше. В случае с тейк профит это нужно для фиксирования прибыли, чтобы она не была потеряна.
Чтобы понять, как они работают, можно рассмотреть конкретный пример. Минимальным изменением цены на любом активе (валютная пара, акции, фьючерсы и другие) является 1 пункт. Математически это одна стотысячная для 5 знаковой катировки, т.е. 5 знак после запятой: 1 пункт = 0,00001. Трейдер открывает сделку по EUR/USD на таких условиях:
По сути, оба этих инструмента – отложенные ордера, но только они не открывают сделку, а закрывают ее. Если вдруг цена пойдет в противоположном направлении, stop loss зафиксирует убыток на минимальном уровне. А если цена пойдет в нужном направлении (по прогнозу), take profit зафиксирует прибыль.
Как правильно установить стоп лосс и тейк профит
Важно понимать, что установка обоих инструментов обязательна, поскольку:
Технически установить уровни несложно – в любом торговом терминале есть соответствующие настройки. Однако важно понять, какое именно количество пунктов можно допустить для получения убытка, и после какого количества пунктов нужно зафиксировать прибыль.
Правила установки стоп лосс
Общепринятого правила или тем более математической формулы по определению стопа не существует, поскольку рынок часто непредсказуем. К тому же на установку стопа влияет:
Во многом выбор уровня для stop loss зависит от опыта, навыков и даже психологии трейдера: одни готовы потерять условно 50 пунктов, другие – 100. Однако новичкам лучше придерживаться общепринятых правил, которые наверняка помогут создать в будущем собственную стратегию:
Последний способ является наиболее надежным, поскольку эти уровни играют очень большую роль на рынке Форекс. Наиболее сильными уровнями считаются те, которые:
Совет! Учет сильного уровня при установке стопа особенно важен при открытии сделок на несколько дней, недель или месяцев.
Правила установки тейк профит
В этом случае правил гораздо меньше, поскольку практически никто не знает, сколько пунктов реально пройдет цена в нужном трейдеру направлении. Поэтому обычно придерживаются соотношения 1:2 или 1:3. Т.е. если стоп поставлен на 10 пунктов, то по соотношению 1:2 тейк профит нужно установить на 20, а по соотношению 1:3 – на 30 пунктов.
При определении уровня для take profit важно учесть среднедневную волатильность инструмента. Например, обычно EUR/USD проходит за день не более 100 пунктов. Допустим, что пара уже прошла 60 пунктов. Значит, максимальное движение, которое можно ожидать, составляет 40 пунктов. Получается, что ставить тейк через 50-60 пунктов и более нецелесообразно.
Можно ли автоматизировать установку
Да, поскольку во многом это рутинная операция, которую необязательно постоянно выполнять вручную. Для автоматизации существует несколько хороших инструментов, например, торговая панель Trade Panel MT4 / MT5.
Она дает несколько ощутимых преимуществ:
Также уровень стоп лосс можно автоматизировать с помощью такого инструмента, как трейлинг стоп (trailing stop). Найти его можно в торговом терминале МТ4 и в других терминалах для трейдинга. Принцип работы очень простой: если цена, например, пошла вниз, трейлинг стоп следует за ней и тоже опускается на установленное количество пунктов (задается вручную). Теперь даже если цена развернется, убыток будет минимальным, поскольку trailing stop значительно сократил расстояние.
Виртуальный стол лосс и тейк профит
Опытные трейдеры часто не ставят stop loss и take profit в терминале. Дело в том, что брокер может проводить различные манипуляции, из-за чего эти инструменты «сдвинутся» или не сработают, в результате чего будет получен убыток. Поэтому лучше подстраховаться и поставить виртуальный стоп лосс и тейк профит.
Они так называются потому, что не видны брокеру, хотя на самом деле существуют, и в нужный момент гарантированно закроют сделку. В торговом терминале это будет выглядеть так, будто пользователь вручную закрыл позиции, но на самом деле за него это сделала программа. Для этого можно воспользоваться специальным торговым советником, который значительно снижает риски при трейдинге.
Таким образом, stop loss и take profit – базовые торговые инструменты, научиться пользоваться которыми нужно всем трейдерам. Сделать это несложно: главное – контролировать свои эмоции и не поддаваться азарту или жадности.